홈디포 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $326 ~ $427
- 밸류에이션 모델 목표가: $416
- 내재 상승 여력 : 9.5 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
홈 디포 의 주가는 지난 한 주 동안 소폭 상승하여 회사에 대한 건설적인 분석가들의 논평이 이어지면서 380달러 근처에서 마감했습니다.
최근 보도에서 월스트리트 애널리스트들은 주택 개량 수요가 고르지 않은 가운데서도 효율성 향상을 통해 마진을 방어할 수 있는 홈디포의 능력을 지적하며 새로운 낙관론을 강조했습니다.
이러한 분위기의 변화는 주가가 전고점에서 하락한 후 매수세를 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
또한 홈디포가 이커머스 개인화와 운영 효율성을 개선하기 위해 AI와 기술을 확대 사용한다는 보도가 나온 후 주가가 주목을 받았습니다.
이러한 이니셔티브가 단기적으로 매출을 크게 끌어올릴 것으로 예상되지는 않지만, 투자자들의 주요 관심사가 된 마진 회복력을 지원하는 것으로 간주됩니다.
또한 홈디포의 배당금 프로필과 인컴 중심 포트폴리오 편입은 수익률 중심의 수요를 지속적으로 끌어모으고 있습니다.
종합해보면, 주가의 완만한 상승은 새로운 실적 발표나 회사별 주요 발표보다는 애널리스트 주도의 재평가와 운영 실행에 대한 자신감으로 인해 나타난 것으로 보입니다.
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현재 홈디포의 가치는 적정 수준인가요?
가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.9%
- 영업 마진: 13.0%
- Exit P/E 배수: 22.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 416달러로 추정하며, 이는 향후 2.0년간 최근 주가 대비 총 9.5%, 즉 연간 약 4.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 실적은 수리 및 유지보수 지출 동향에 영향을 받을 것이며, 이는 역사적으로 주택 경기 침체기에는 임의적 리모델링보다 더 탄력적인 모습을 보였습니다.
계약업체가 주도하는 프로젝트가 DIY 활동보다 평균 티켓 규모가 더 크고 일관된 수요를 창출하기 때문에 Pro 고객의 성과는 여전히 주요 수익 동인으로 작용할 것입니다.
재고 관리, 공급망 효율성 및 비용 관리와 관련된 실행도 홈디포가 마진을 유지하고 안정적인 매출을 꾸준한 수익과 현금 흐름으로 전환할 수 있는지 여부를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
