셰브론스톡의 주요 통계
- 지난 주 실적: +3%
- 52주 범위: $132 ~ $169
- 밸류에이션 모델 목표가: $188
- 내재 상승 여력 : 12.5 년 동안 2.0 %
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간의 애널리스트 예측을 통해 Chevron과 같이 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
셰브론 코퍼레이션 주식 (CVX) 는 지난 한 주 동안 약 3% 상승하여 주당 166달러 근처에서 마감했으며 최근 범위의 상단을 향해 거래되었습니다.
이러한 상승은 이스라엘, 이집트, 요르단에 새로운 유정을 추가하고 가스 공급을 늘리기 위한 구체적인 프로젝트인 리바이어던 해상 천연가스전 확장에 대한 셰브론의 최종 투자 결정(FID)에 따른 것입니다.
FID는 프로젝트의 시기와 규모에 대한 불확실성을 제거하여 향후 가스 생산에 대한 가시성을 개선하고 Chevron의 동부 지중해 자산에서 발생하는 현금 흐름 증가에 대한 기대감을 뒷받침했습니다.
또한 셰브론이 베네수엘라에서 운영할 수 있는 미국의 확장된 면허를 받을 것으로 예상되며, 이 면허가 확정되면 석유 생산과 수출을 늘릴 수 있을 것이라는 보도도 주가를 뒷받침했습니다.
현재 베네수엘라에서 특별 허가를 받아 영업 중인 유일한 미국 메이저인 셰브론은 규제 완화의 직접적인 수혜를 받을 수 있어 중기 공급 전망에 중요한 재료가 될 것으로 보입니다.
주 후반 유가가 약세를 보이고 내부자 매도가 일부 상쇄 압력을 가했지만, 투자자들이 이 두 가지 공급 주도 개발에 집중하면서 주가는 전반적으로 상승했으며, 이는 거시 및 지정학적 배경이 혼재된 상황에서도 Chevron 주가가 상승한 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
애널리스트의 Chevron 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료) >>>
지금 셰브론은 저평가되어 있나요?
셰브론은 꾸준한 현금 창출과 절제된 자본 수익을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있지만, 이는 제한된 매출 성장과 상대적으로 안정적인 유가 환경을 가정한 것입니다.
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): -1.4%
- 영업 마진: 12.9%
- Exit P/E 배수: 18.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 178달러로 추정하여 향후 2.0년 동안 현재 주가 대비 총 6.9%, 즉 연간 약 3.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 12개월 동안 셰브론이 확장된 라이선스에 따라 베네수엘라에서 얼마나 많은 원유를 추가로 생산할 수 있는지, 그리고 자본 지출 증가가 아닌 잉여현금흐름으로 얼마나 효율적으로 전환되는지에 따라 결과가 결정될 것입니다.
셰브론은 일관된 현금 창출을 지원하기 위해 투자 회수 기간이 짧고 회수 기간이 빠른 자산에 우선순위를 두고 있기 때문에 페르미안 분지에서의 실행은 또 다른 중요한 동인으로 남아 있습니다.
동시에 다운스트림 정유 및 LNG 운영은 수익과 현금 흐름을 안정화하여 유가가 박스권에 머물더라도 배당금과 환매를 지원합니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
