Nvidia 주식주요 통계
- 엔비디아 주식의 1년 가격 변동률: 39%
- 1월 16일 기준 $NVDA 주가: $186
- 52주 최고가: $212
- NVDA 주가 목표: $253
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무슨 일이 있었나요?
금요일에Jefferies가 목표 주가를 250달러에서 275달러로 올리고 매수 등급을 유지했음에도불구하고 NVIDIA(NVDA) 주가는 소폭 하락했습니다. 새로운 목표치는 현재 수준에서 약 47% 상승 여력이 있음을 시사합니다.
애널리스트 블레인 커티스는 2028년까지 연장된 제품 로드맵을 업그레이드의 주요 원인으로 꼽았습니다.
그는 블랙웰과 루빈 칩 플랫폼이 엔비디아의 경쟁력을 강화할 주요 성장 동력이라고 강조했습니다.
이번 업그레이드는 엔비디아가 AI 칩 시장을 계속 지배하고 있는 가운데 이루어졌습니다.
- 엔비디아는 3분기에 전년 동기 대비 62% 성장한 570억 달러의 매출을 달성했습니다.
- 이러한 엄청난 성장에도 불구하고, Jefferies는 Nvidia의 주가수익비율이 46.58, 주가수익성장률(PEG)이 0.77에 불과해 여전히 매력적인 밸류에이션을 유지하고 있다고 판단했습니다.
CFO인 콜레트 크레스는 최근 컨퍼런스에서 다음과 같이 말하며 회사의 탄탄한 입지를 강조했습니다:
"저희 팀이 사이클 타임, 수익률, 비용 등을 모두 미세 조정하여 70%대 중반으로 끌어올린 것에 대해 매우 만족하고 있습니다. 매우 짧은 기간 동안 달성한 성과를 생각하면 이는 매우 대단한 수치라고 생각합니다."
엔비디아는 최근 샌프란시스코에 AI 혁신 연구소를 설립하기 위해 5년간 최대 10억 달러 규모의 대규모 파트너십을 일라이 릴리와 체결한다고 발표했습니다.
이 협력은 AI 모델을 사용하여 신약 개발을 가속화하는 것을 목표로 하며, 엔비디아의 기술이 기존 기술 애플리케이션을 넘어 의료 및 생명 과학 분야로 어떻게 확장되고 있는지를 보여줍니다.
JP모건은 이러한 추세를 강조하며 "NVIDIA의 GPU 인프라가 현대 신약 개발의 중추적인 역할을 하고 있으며 지속적인 수요를 뒷받침하고 있다"고 언급하며, 이러한 추세가 NVIDIA의 장기 전망에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보고 있습니다.
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시장이 말하는 Nvidia 주식에 대한 이야기
최근 가격 움직임은 일부 역풍에도 불구하고 탄력성을 보여줍니다. 엔비디아 주가는 1월 14일경 180달러대 초반까지 하락했다가 급반등했습니다.
그러나 모니터링할 만한 우려가 있습니다.
- 중국 기업들이 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 대체 AI 칩 솔루션을 개발하면서 중국 관련 매출이 45% 감소했습니다.
- 또한 미국은 최근 중국에 대한 H200 칩 수출 규정을 완화하면서 특정 첨단 반도체에 25% 관세를 부과할 경우 문제가 발생할 수 있다고 경고했습니다.
이러한 문제에도 불구하고 Jefferies는 엔비디아가 데이터 센터용 가속 솔루션의 지배적인 공급업체로 남을 것이라고 주장합니다. 이 회사는 회사의 게임 총 처리 가능 시장도 연평균 두 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
여러 분석가들이 이러한 낙관론을 공유하고 있습니다. 웰스파고는 같은 주에 목표주가 265달러와 함께 투자의견 '매수'를 재차 제시했습니다.
JP모건도 매수 등급을 유지하며, 엔비디아의 로봇 공학 및 엣지 컴퓨팅 역량이 의료 분야의 실험실 자동화를 가능하게 하여 잠재적으로 비용을 크게 절감하고 처리량을 높일 수 있다고 강조했습니다.
Kress는 UBS 컨퍼런스에서 경쟁과 마진에 대한 우려를 언급하며 다음과 같이 말했습니다:
우리는 시장에 출시한 Grace Blackwell 구성에 대해 매우 기대하고 있습니다. 200 시리즈와 울트라 시리즈, 300 시리즈 모두 마찬가지입니다. 앞으로도 점점 더 많은 모델이 출시될 예정입니다."
그녀는 하드웨어, 소프트웨어, CUDA를 결합한 엔비디아의 풀스택 접근 방식이 고정 기능 ASIC이 따라올 수 없는 플랫폼 이점을 제공한다고 강조했습니다. 이러한 통합 에코시스템은 고객이 트레이닝과 추론 워크로드 모두에서 엔비디아의 플랫폼을 계속 사용할 수 있도록 합니다.
앞으로 투자자들은 중국 관련 칩 수출 및 하이퍼스케일러 수요에 대한 업데이트를 위해 Nvidia의 다음 수익 보고서를 주시할 것입니다.
내년 말까지 블랙웰과 베라 루빈 출하량이 5,000억 달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, 실행이 견조하게 유지된다면 엔비디아 주가는 상당한 상승 여력을 가질 수 있습니다.
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