아마존 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $161 ~ $259
- 밸류에이션 모델 목표가: $354
- 내재 상승률: 45.7 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
아마존 (AMZN) 주가는 지난 한 주 동안 약 3% 하락하여 240달러 초반에서 시작하여 금요일까지 주당 약 236달러로 하락한 후 최근 거래 범위의 하단 부근에서 마감했습니다.
주가는 상승 모멘텀이 식으면서 1월 초 고점 대비 4% 가까이 하락하는 등 변동성이 커지고 있습니다.
주 초반 주가는 랠리 연장을 시도했지만 최근 고점 부근에서 상승세를 유지하지 못했고, 이는 하락의 시작을 알렸습니다.
대형 기술주가 전반적으로 하락하면서 주 중반까지 매도 압력이 이어졌습니다.
회사별 발표, 실적 업데이트, 가이던스 변경이 없는 상황에서 아마존의 하락은 비즈니스에 대한 새로운 정보보다는 광범위한 시장 움직임에 따른 것이었습니다.
주말이 되면서 주가는 단기 지지선 근처에서 안정세를 보였습니다. 이러한 움직임은 아마존의 기본 펀더멘털이나 전망의 변화가 아니라 최근 고점 부근에서 지속되는 변동성과 강세장에 따른 차익 실현을 반영한 것입니다.
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아마존은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11.5%
- 영업 마진: 13.4%
- Exit P/E 배수: 32.6배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 354달러로 추정하며, 이는 향후 2.0년간 최근 주가 대비 총 45.7%의 상승 여력을 의미합니다.
내년 실적은 AWS 사용 추세, 특히 기업 고객이 활용도가 높고 마진이 증가하는 AI 관련 컴퓨팅과 같은 고강도 워크로드를 확장하는지 여부에 가장 큰 영향을 받습니다.
스폰서 목록의 성장은 최소한의 비용 증가로 수익을 추가하고 마진 확대를 직접적으로 지원하기 때문에 광고는 여전히 주요 수익 동력입니다.
소매 수익성은 전반적인 소비자 수요가 고르지 않더라도 더 빠른 배송 속도, 더 나은 재고 배치, 더 높은 타사 판매 믹스가 운영 레버리지를 지원함에 따라 지속적으로 개선되고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
