알파벳 주식의 주요 통계
- 6개월 실적: 51%
- 52주 범위: $141 ~ $349
- 밸류에이션 모델 목표가: $403
- 내재 상승 여력: 32%
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무슨 일이 있었나요?
Alphabet 주식은 지난 6개월 동안 약 51% 급등하여 최근 주당 306달러 근처에서 거래되고 있으며, 투자자들은 AI 수익화 가속화, 검색 성장세 강화, 클라우드 수익성 확대에 호응하고 있습니다. 이러한 움직임은 단기적인 반응이라기보다는 지속적인 매수세를 반영하는 것입니다.
알파벳의 4분기 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 1,138억 달러, 주당순이익이 31% 증가한 2.82달러를 기록하면서 모멘텀이 강화되었습니다.
검색 매출은 17% 증가한 631억 달러, Google Cloud는 48% 급증한 177억 달러, 영업 마진은 30.1%로 확대되었습니다. 클라우드 백로그는 전분기 대비 55% 증가한 2,400억 달러로 엔터프라이즈 AI 수요를 강화했습니다.
순다르 피차이 CEO는 제미니 도입이 제품 전반으로 확대되면서 "알파벳에 있어 엄청난 분기"라고 말했습니다.
또한 AI 인프라 용량 확장을 위해 2026년 자본 지출을 1,750억~1,850억 달러로 예상했습니다. 막대한 투자는 단기적인 비용 압박을 의미하지만, 시장은 AI 도입을 측정 가능한 매출 가속화와 마진 확대로 전환하는 회사의 능력에 대해 보상했습니다.
기관의 포지셔닝은 여전히 건설적이었습니다. 국민연금공단은 3.1% 증가한 11,947,797주, 약 29억 달러 상당의 지분을 확보했으며, 리터 다니허 금융자문은 134.8%의 지분을 늘렸습니다.
일부 회사는 노출을 줄였지만 전반적인 포지션은 알파벳의 장기적인 수익력에 대한 자신감을 반영합니다.
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알파벳은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 15.1%
- 영업 마진: 34.6%
- Exit P/E 배수: 21.8배
견고한 검색 수익화, 엔터프라이즈 AI 도입 확대, Google 클라우드 수요 가속화에 힘입어매출 성장이 지속될 것입니다.
검색은 검색어 이해도 향상과 AI로 강화된 광고 타겟팅으로 광고주의 투자 수익률을 높이고 소매 및 금융과 같은 업종 전반에서 가격 책정의 내구성을 지원하는 혜택을 계속 누리고 있습니다.
클라우드가 가장 큰 수익 증가를 견인하고 있습니다. 전년 대비 48% 증가한 매출과 30.1%로 확대된 영업 마진, 지속적인 엔터프라이즈 AI 인프라 수요와 고객당 제품 채택률 증가로 운영 레버리지를 더욱 강화할 수 있습니다. 수주잔고가 2,400억 달러로 증가하여 다년간의 매출 가시성을 제공합니다.
Gemini Enterprise, Workspace 통합, 엔터프라이즈 AI 에이전트 전반에 걸친 AI 수익화로 고수익 수익원이 증가합니다.
8백만 개가 넘는 유료 Gemini Enterprise 시트와 엔터프라이즈 AI 사용량 증가는 초기 수익화 견인력을 입증합니다.
또한, 알파벳은 4분기에 524억 달러의 영업 현금 흐름을 창출했으며, 자사주 매입을 지속하여 유기적 확장과 함께 주당 수익 성장을 뒷받침하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 402.56달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 31.7%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
현재 306달러에 가까운 수준에서 알파벳은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 수익 가속화보다는 클라우드 마진 확대, 대규모 AI 수익화, 지속적인 검색 광고 강세에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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