마이크론 테크놀로지 주식 주요 통계
- 지난 30일 성과: 20%
- 52주 범위: $62 ~ $456
- 밸류에이션 모델 목표가: $474
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
마이크론 테크놀로지 주가는 지난 30일 동안 약 20% 상승하여 투자자들이 AI 기반 메모리 수요 강화와 업계 전반의 가격 조건 개선으로 주당 414달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
CFO 마크 머피가 Wolfe Research 컨퍼런스에서 "수요가 공급 능력보다 훨씬 높기 때문에 지난 실적 발표 이후 Micron의 재무 전망이 강화되었다"고 말한 후 주가는 상승세를 보였습니다.
그는 2026년 이후에도 수급 상황이 타이트하게 유지될 것으로 예상된다고 거듭 강조하며, 마이크론이 이미 HBM4를 대량 생산하고 있으며, 고객 출하량이 이전보다 빠른 1분기부터 증가하고 있고 2026년 HBM 공급은 이미 매진된 상태라고 언급했습니다.
또한 뉴욕과 싱가포르에서 새로운 DRAM 및 NAND 착공을 발표했으며, 2분기 중 18억 달러 규모의 대만 통뤄 DRAM 부지 인수가 마무리될 것으로 예상됩니다.
그린필드 생산능력의 증가는 2027년 이후까지 의미 있는 기여를 하지 못하기 때문에 단기 공급은 여전히 제한적인 반면, AI 인프라 지출은 계속 확대되고 있습니다.
그 결과, 투자자들은 단기적인 메모리 반등보다는 지속적인 가격 경쟁력과 AI 관련 믹스 개선을 기반으로 마이크론의 가치를 점점 더 높게 평가하고 있습니다.
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마이크론 테크놀로지는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 38.9%
- 영업 마진: 66.6%
- Exit P/E 배수: 8.5배
매출 추정치는 2025 회계연도 매출 37,378백만 달러에서 2028 회계연도 매출 100,071백만 달러로의 성장을 반영하며, 이는 같은 기간 동안 38.9%의 CAGR을 의미합니다.
이러한 가속화는 시스템당 훨씬 더 많은 메모리를 필요로 하는 AI 서버 구축에 의해 주로 주도됩니다.
고대역폭 메모리는 이러한 전망의 핵심입니다. 경영진은 HBM4가 이미 대량 생산 중이며 2026년 HBM 공급이 매진되어 강력한 전방 가시성을 제공한다고 확인했습니다.
고급 메모리 제품이 매출 구성에서 차지하는 비중이 커지면서 가격 강세와 마진 지속성은 이전 주기에 비해 개선되고 있습니다.
공급 추가는 점진적으로 이루어질 것입니다. 노드 전환의 효율성이 낮아지고 있으며, 주요 그린필드 프로젝트는 2027년 이후에야 의미 있는 생산량 추가가 이루어질 것입니다. 이러한 역학 관계는 구조적으로 수요가 강세를 보이는 시기에 지속적인 공급 규제를 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 474달러로 추정하여 향후 2.5년 동안 총 14.6%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
6% 이상의 상승 여력이 저평가된 것으로 간주하는 프레임워크에 따르면, 지속적인 AI 인프라 확장, HBM 믹스 성장, 체계적인 용량 투자에 따른 성과와 함께 현재 수준에서 Micron은 저평가된 것으로 판단됩니다.
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- 수익 성장
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- 출구 주가수익비율 배수
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