하우멧 항공우주 주식 주요 통계
- 지난 5일 수익률: 17%
- 52주 범위: $105 ~ $234
- 밸류에이션 모델 목표가: $255
- 내재 상승 여력: 10%
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무슨 일이 있었나요?
하우멧 항공 우주 주가는 지난 5일 동안 약 17% 상승하여 투자자들이 항공우주 생산 모멘텀 강화와 새로운 기관 포지셔닝 공시에 반응하면서 주당 231달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
이 기간 동안 주가는 52주 최고가에 약간 못 미치는 234달러까지 거래되어 단기적인 움직임이라기보다는 강력한 수요를 보여주었습니다.
투자자들이 상업용 항공우주 생산 가속화, 특히 Howmet의 패스너 및 엔진 부품 사업에 직접적인 혜택을 주는 엔진 제작 속도와 항공기 생산량 증가에 주목하면서 주가가 상승했습니다.
장기적인 항공우주 프로그램 전반에 걸쳐 수요 가시성이 개선되고 마진이 확대되면서 꾸준한 매출 성장과 영업 레버리지에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
최근 SEC에 제출한 서류는 이러한 건설적인 배경을 더욱 강화했습니다. 스트라토스 웰스 파트너스는 25,957주를 매입하여 약 3,020만 달러 상당의 153,889주를 보유함으로써 지분을 20.3% 증가시켰습니다.
BI 자산 관리 퐁스마글러셀스캡(BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S)은 28.3% 증가한 94,656주, 약 1,857만 달러의 지분을 보유했으며, 나벨리에 앤 어소시에이츠는 9.6% 증가한 78,174주를 보유하여 하우멧의 10번째 최대 주주로 약 1,534만 달러의 지분을 보유하게 되었습니다.
프라임 캐피털 인베스트먼트 어드바이저(Prime Capital Investment Advisors LLC)는 지분을 7.8% 늘려 68,019주, 약 1,335만 달러로 늘렸습니다.
동시에 일부 기업은 노출을 줄였습니다. 오펜하이머 자산운용은 32.4% 감소한 41,470주, 814만 달러, 핸츠 파이낸셜 서비스는 25.4% 감소한 18,630주, 365만 달러, 베세머 그룹은 7.4% 감소한 2,267,648주, 약 4억 4500만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
기관 투자자들은 현재 하우멧 주식의 약 90.46%를 소유하고 있으며, 이는 지난 5일 동안 주가가 급등함에 따라 선별적인 조정에도 불구하고 하우멧이 여전히 기관의 지원을 많이 받고 있음을 강조합니다.
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하우멧 에어로스페이스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.8%
- 영업 마진: 27.4%
- Exit P/E 배수: 43배
매출 성장 가정은 강력한 상용 엔진 수요와 함께 협동체 및 광동체 프로그램 모두에서 지속적인 항공기 생산 증가 일정을 반영합니다.
예상 매출은 2025년 8,206.88백만 달러에서 2027년 10,101.44백만 달러로 증가하여 모델에 사용된 연평균 성장률 10.8%와 일치하는 약 11%의 연간 성장을 뒷받침합니다.
애널리스트의 추정치에는 순수하게 물량 중심의 성장보다는 수익성이 높은 엔진 부품과 애프터마켓 노출에 대한 믹스 변화가 점점 더 많이 반영되고 있습니다.
전 세계 비행 시간이 증가하고 엔진 정비소 방문이 증가함에 따라 반복적인 교체 부품 수요는 수익의 내구성을 강화하고 점진적인 마진 확대를 지원합니다.
이는 향후 수익이 공격적인 배수 확장보다는 영업 레버리지, 수주잔고 전환, 가격 통제, 유리한 제품 믹스에 더 많이 의존한다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 255달러로 추정하며, 이는 약 1.9년 동안 총 10%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 주가 231달러 부근에서 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 OEM 목표를 향한 항공기 생산 가속화, 엔진 애프터마켓 수요의 지속적인 강세, 단조 및 주조 사업 전반의 추가 생산성 향상에 달려 있습니다.
설비 가동률 개선과 체계적인 자본 배분으로 마진이 현재 24.6%의 LTM EBIT 수준을 넘어 모델링된 27.4%까지 상승할 수 있습니다.
현재 수준에서 하우메트 에어로스페이스는 투기적 밸류에이션 확대보다는 항공기 제작률, 애프터마켓 내구성, 지속적인 마진 확대에 의해 향후 실적이 주로 좌우되는 프레임워크 하에서 저평가된 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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