DoorDash 주식의 주요 통계
- 지난 30일 실적: -25%
- 52주 범위: $155 ~ $286
- 밸류에이션 모델 목표가: $329
- 내재 상승 여력: 104%
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무슨 일이 있었나요?
도어대시 주가는 지난 30일 동안 25.01% 하락하여 161.14달러로 마감했는데, 투자자들이 내부자 매도 공시, 시애틀의 규제 조사, 고배당 소비자 인터넷 주식에 대한 평가 압력에 반응한 결과입니다.
이러한 하락은 거버넌스 신호와 특정 지역의 시장 경제에 대한 우려가 복합적으로 반영된 결과입니다.
스탠리 탕 이사와 프라비르 아다르카르 사장 겸 COO가 최근 SEC 제출 서류에서 보통주 처분을 보고한 후 투자 심리가 약화되었습니다.
동시에 도어대쉬는 시애틀의 배달 수수료 법안을 공개적으로 비판하며, 2023년에 비해 앱 사용 총 시간당 Dasher 수익이 25% 가까이 감소하고 "전국에서 가장 높은 배달 수수료"가 발생했다고 밝혔습니다.
주요 시장의 규제 불확실성은 한 달 동안 또 다른 압박을 가중시켰습니다.
기관 활동은 엇갈린 포지션을 보였습니다. ING Groep NV는 9,756주를 매각하고 14,587,000달러 상당의 53,629주를 남기며 지분을 15.4% 줄였습니다. 크릴로지 파이낸셜은 약 197만 5천 달러 상당의 7,262주를 신규 매수했고, 프로스페라 파이낸셜 서비스는 1,212.8% 증가한 3,428만 달러 상당의 12,603주를 보유했습니다.
일리노이 시립 은퇴 기금은 9.7% 증가한 77,924주, 2,120만 달러 상당의 지분을 보유했으며, CIBC 월드 마켓은 1,311.9% 증가한 118,674주, 3,228만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
선별적인 감자에도 불구하고 기관 투자자들은 총 90.64%의 DoorDash 주식을 소유하고 있습니다. 뱅가드는 약 101억 5,000만 달러에 해당하는 4,119만 주를 보유하고 있고, Norges Bank는 약 11억 9,000만 달러 규모의 포지션을 개설했으며, Rhumbline Advisors는 1억 9,540만 달러 상당의 718,411주로 지분을 늘렸습니다.
내부자 활동, 규제 관련 헤드라인, 집중된 소유권 등이 지난 한 달 동안 주가 하락의 배경이 되었습니다.
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DoorDash는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장 (CAGR) : 25.7 %
- 영업 마진: 10.3%
- Exit P/E 배수: 27.9배
수익은 수익 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따라 2024년 10,722백만 달러에서 2026년 17,844.48백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
성장은 레스토랑, 식료품 및 소매 카테고리 전반의 지속적인 확장과 함께 판매자가 스폰서 게재 위치에 대한 비용을 지불하고 앱 내 가시성이 향상됨에 따라 광고 수익이 증가하는 것을 반영합니다.
이는 향후 수익이 단순한 주문 증가보다는 수익화 깊이와 운영 레버리지에 더 많이 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 2026년 말 목표 주가를 328.85달러로 추정하며, 이는 현재 주가 161.14달러에서 104.1% 상승 여력이 있음을 의미하므로 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 광고 규모, 주문당 기여 수익, 시장 밀도 향상, 29억 달러 규모의 Deliveroo 인수에 따른 통합 진행 상황에 따라 달라질 것입니다.
현재 수준에서 도어대시는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단순한 배달량 증가보다는 마진 확대, 광고 성장, 글로벌 확장에 의해 주로 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
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- 출구 주가수익비율 배수
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