フォード・モーター株の主要指標
- 過去1ヶ月間のフォード・モーター株の価格変動：-10%
- 7月2日時点の$F株価：13ドル
- 52週間高値：18ドル
- $Fの目標株価：15ドル
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何が起きたのか？
フォード（F）の株価は、長年にわたり「リコール」という根深い問題により圧力を受け続けています。同社は2024年以来、米国自動車業界でリコール件数トップを維持しており、その傾向は今も続いています。
今年に入ってからこれまでに、フォードは53件のリコールを発表し、1,200万台以上の車両が対象となっています。これは、昨年、1,300万台の乗用車およびトラックに影響を与えた過去最多の153件のリコールに続くものです。
今週だけでも、フォードは2018年～2021年モデルのSUVおよびF-150トラック74万1,000台以上をリコールし、その総数をさらに増やした。
こうしたリコールには実質的なコストが伴う。
保証費用、つまり販売後に欠陥部品の修理や交換のためにフォードが支払う費用は、2023年に48億ドルという過去最高額に達した。このような支出は利益を直接圧迫し、長年にわたりフォード株の足かせとなってきた。
ジム・ファーリーCEOは、自身がフォードを率いてきた期間中、これらの問題が会社にどれほどのコストを強いてきたかについて率直に語ってきた。
しかし、状況に変化が見られます。
- フォードは2025年に保証および材料費を15億ドル削減し、2026年にはさらなる削減を目指している。
- バークレイズのアナリスト、ダン・レヴィ氏は、フォードの保証コストが4四半期連続で改善していることを指摘し、これを「心強い兆候」と評価したものの、さらなる進展が必要であるとも述べた。
さらに大きなニュースとなったのは6月25日、J.D.パワーの「初期品質調査（Initial Quality Study）」において、フォードがマスマーケットブランド部門で首位に輝いたことだ。これは2010年以来の最高順位である。
フォードは2023年の23位から総合3位に躍進し、ポルシェとヒュンダイ・ジェネシスに次ぐ順位となった。このニュースを受け、フォード株は同日2％上昇し、その月は同銘柄にとって最も好調な取引日の一つとなった。
ファーリー氏は、この業績回復を真の構造改革によるものと評価している。フォードは2023年以降、350人の技術専門家を採用し、経営幹部の報酬を品質実績とより密接に連動させ、経験豊富な「ベテラン」エンジニアを復帰させて若手スタッフの指導や、同社のAIツールのより効果的なトレーニングを支援させた。
同氏は、経費削減のために経験豊富な人材を削減することは、しばしば逆効果になることを、苦い経験を通じて学んだと述べた。
とはいえ、フォードの危機は完全には去ったわけではない。長期的な信頼性を調査するJ.D.パワーの別の「車両信頼性調査」では、同社はわずか18位にとどまり、業界平均を大きく下回った。ファーリー氏は、今後さらに取り組むべき課題があることを認め、フォードがリコール件数トップの座から脱却する時期については予測を避けた。
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フォード・モーター株について市場が示唆すること
保証およびリコール費用はフォードの最終利益に直接影響するため、投資家は注視している。
- 同社は2025年通期で68億ドルの調整後EBITを計上したが、これにはノベリス関連の供給問題や関税による20億ドルの損失が含まれていた。
- 品質関連コストが少しでも削減されれば、将来の収益を大幅に押し上げる可能性がある。
J.D. パワーのランキングに対する市場の好反応は、リコール件数そのものはまだ回復していないものの、投資家がフォード株がようやく好転の兆しを見せていると信じたいと考えていることを示唆している。
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