ナイキ株の主要指標
- 過去6ヶ月間のナイキ株の価格変動：-35%
- 6月30日時点の$NKE株価：41ドル
- 過去52週間の高値：80ドル
- $NKEの目標株価：$55
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何が起きたのか？
ナイキ（NKE）の株価は、火曜日の時間外取引で一時8％下落したが、その後下落分の大部分を回復した。これは、同社が第4四半期の決算を発表し、売上高と純利益の両方でウォール街の予想を上回ったにもかかわらずである。
調整後1株当たり利益は0.20ドルとなり、アナリスト予想の0.13ドルを大幅に上回った。売上高は109億7000万ドルに達し、コンセンサス予想の108億6000万ドルをわずかに上回った。
しかし、表向きの数字を歪めた大きな要因が1つあった。最高裁がトランプ大統領が課した世界的な関税の多くを無効としたことを受け、ナイキは9億8600万ドル近くの関税還付を計上し、これが1株当たり0.52ドルの利益に寄与した。
アナリストらは、この恩恵を調整後の予想から除外していたため、予想を上回ったにもかかわらずナイキ株が下落したことは、直感に反するように感じられるかもしれない。
関税還付を除けば、売上総利益率は前年同期比でほぼ横ばいだったことになる。ナイキはすでにその還付金のうち3億ドル以上を現金で受け取っており、残りは売掛金として計上されている。
- 売上高は前年比1％減の10.97十億ドルとなった。
- ナイキの最大市場である北米は3％増の48億3000万ドルとなった。
- グレーターチャイナは12％減の13億ドルとなったが、ウォール街の予想である12億4000万ドルを上回った。
- エリオット・ヒルCEOはアナリスト向け電話会議で、ナイキは中国市場を「取り戻すことに全力を注いでいる」と述べたが、同社は現時点では中国市場における潜在能力を十分に発揮できていないことを認めた。
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ナイキ株について市場が示唆すること
時間外取引でのナイキ株の下落は、業績回復のペースに対して市場が依然として慎重な姿勢を示していることを反映している。
今四半期、スポーツウェアとジョーダン・ストリートウェアの両部門で二桁の減収となり、ヒルCEOは、ナイキの売上高の約半分を占めるこれら2つのカテゴリーが依然として最大の課題であると率直に認めた。販売状況は依然として低調であり、今後の受注状況にも影響が出ている。
しかし、明るい兆しも見られます。ナイキ・ランニング部門は5四半期連続で成長を続け、その期間中に売上高を10億ドル近く押し上げました。
北米の卸売売上高は10％増加し、4年ぶりにナイキの売上高とフットロッカーでの小売売上高が、同じ四半期にともに増加した。
ワールドカップの盛り上がりも高まっており、ナイキの広告出稿量は競合他社を大きく上回っている。
今後の見通しとして、ナイキは2027年度の第1・第2四半期にかけて利益がほぼ横ばいとなり、売上高は1桁台前半から中盤の減少となる見通しを示した。粗利益率の拡大は早ければ第1四半期から始まる見込みだ。
また、同社はCFOの交代も進めており、8月17日に元ファイザーの幹部であるデビッド・デントン氏がマット・フレンド氏の後任に就任した。
ナイキの株価には依然として深刻な逆風が吹いています。しかし、基盤は徐々に改善しつつあります。
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