カーニバル株の主要指標
- カーニバル株の価格変動：-5%
- 6月23日時点の$CCL株価：29ドル
- 52週間高値：34ドル
- $CCLの目標株価：$35
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何が起きたのか？
カーニバル（CCL）は第2四半期の利益と売上高の両方でウォール街の予想を上回ったが、株価はそれにもかかわらず急落した。問題は「何が起きたか」ではなく、「これから何が起きるか」だった。
- 同社は調整後EPSを0.41ドルと発表し、予想の0.34ドルを大幅に上回った。
- 売上高は過去最高の67億ドルを記録しました。
- 調整後純利益は5億6,900万ドルとなり、燃料費が30％近く急騰したにもかかわらず、前年同期比で20％以上増加した。
- ほぼあらゆる指標で見ても、この四半期は堅調だった。
しかし、カーニバル社の第3四半期業績見通しは市場予想を下回った。
同社は調整後EPSを約1.35ドルと見込んでいたが、これはアナリストが予想していた1.42ドルを下回った。
調整後EBITDAの予想値28億8,000万ドルも、コンセンサスを下回った。この乖離が株価下落の要因となった。
その原因は中東の紛争にある。長期化する戦闘は、欧州発のクルーズ、特に地中海航路の予約動向に悪影響を及ぼした。
ジョシュ・ワインスタインCEOはこの影響を認めつつも、最近の変化に言及した。「ここ数週間の予約動向からは、こうした逆風がすでに反転し始めていることがうかがえる」
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カーニバル株について市場が示唆すること
カーニバル株が売られているのは、業績ではなく業績見通しによるものだ。
- 事業基盤は堅調だ。
- 顧客からの預託金は過去最高の90億ドルに達した。
- 同社はすでに4億5,000万ドル以上の自社株買いを実施している。
- 純負債対EBITDA倍率は3.1倍に改善し、1年前から0.5ポイント以上低下した。
通期の調整後EPS見通し2.22ドルは、コンセンサス予想の2.23ドルをわずかに下回ったに過ぎない。これは大惨事ではない。しかし、投資家がすでに神経質になっている市場では、将来の見通しに対するわずかな未達でさえ、大きな打撃となり得る。
カーニバルが12四半期連続で過去最高の純収益率を記録したことは、中核事業が依然として成長を続けていることを示している。
問題は、地政学的な不穏な動きが収まるにつれ、欧州の需要がどれほど速く回復するかという点だ。
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