Tempus AI株の主な統計データ
- Tempus AI株のYTD 価格変化：85
- 12月24日現在の$TEM株価：$64
- 52週高値：104ドル
- TEM株価目標： 89ドル
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何が起きたのか？
Tempus AI(TEM)の株価は、10月以来約35％の引き下げにもかかわらず、87％近く上昇し、今年目覚ましい上昇を続けている。
AIを活用した精密医療を提供する同社は、調整後EBITDAで初の黒字を達成した好調な第3四半期決算を受けて、投資家の注目を集め続けている。
最近の投資家会議では、ジム・ロジャース最高財務責任者（CFO）が同社の成長軌道と収益性の道筋について詳細な最新情報を提供した。
テンポス社の第3四半期の売上高は、前年同期比85％増の3億3420万ドルで、ゲノム事業が好調で、2億5290万ドルと2倍以上に増加した。
ゲノミクス事業には、Ambry社の買収による腫瘍学検査と遺伝性スクリーニングが含まれ、腫瘍学検査件数は27%増加した。
今年初めに買収したAmbry社は、遺伝学的検査における競合他社の乱立による市場シェア拡大もあり、33%の伸びを記録した。データ・サービス事業の成長率は控えめながら20％台半ばと健闘し、中核のデータ・ライセンス事業は37％増となった。
ウォール街の注目を集めたのは、テンポスが調整後EBITDAで初めて黒字を達成したことだ。
同社は設立10周年までに損益分岐点を達成するという目標を掲げていたが、第3四半期にそのマイルストーンを達成した。経営陣は、今後3年間の規律ある収益性の枠組みについて説明した、
今後3年間は、増加した売上総利益の約3分の2を事業に再投資し、3分の1を調整後EBITDAに回す計画である。
ロジャーズ氏は、同社の差別化は、4500万件以上の患者記録と400ペタバイト以上の医療データ、5000以上の医療機関に接続された膨大なデータの優位性から生まれると説明した。
特に、同社がゲノム情報と結びついた実データを使った医薬品開発でトップ20の製薬会社のうち19社と協力していることから、投資家はこのデータ堀を認識しており、テンポスAI株は恩恵を受けている。
同社はまた、いくつかの面での進展も発表した。リキッドバイオプシー検査（xF）を間もなくFDAに提出し、腫瘍のないMRD検査（xM）の償還を待っている。
固形腫瘍DNA検査の約30％は、高価格のADLTバージョン（xT CDx）に移行しており、ADLT非バージョンが3,000ドルであるのに対し、4,500ドルで償還される。経営陣は、2026年末までに「大部分」がプレミアムバージョンに移行すると予想している。
データ面では、第3四半期に1億5,000万ドル以上の新規契約を獲得し、これにはバイオテクノロジー関連の新規顧客との6,600万ドルの契約が含まれる。これは、第2四半期に発表された2億ドルのアストラゼネカ／パトスAI契約に続くもので、テンポスの400ペタバイトのデータベース全体を使用して基盤モデルを構築する。
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TEM株について市場が伝えていること
テンポスAIの株価がここ1ヶ月間引き下げられているのは、ファンダメンタルズ上の懸念というよりも、年初来の大躍進の後の利益確定売りを反映している可能性が高い。同社は、台数の伸び、ASPの拡大、収益性の変化、データ契約の獲得など、多方面にわたって順調に業績を伸ばしている。
しかし、投資家は事業が依然として多額の現金を消費していることに注意すべきである。2024年1～9月期の営業キャッシュ消費額は1億8,100万ドルで、前年の1億5,000万ドルから増加した。
調整後EBITDAはプラスに転じたものの、真のフリーキャッシュフローの黒字化はまだ先のことだ。これは、テンポスが追加増資を必要とする場合、潜在的な希薄化リスクを生む。
TEM株は伝統的な評価指標では6点満点中3点で、標準的な尺度の約半分では割安であることを示唆している。
しかし、時価総額が140億ドル程度で、2024年6月以前の公開企業としての歴史がないため、バリュエーションは依然として厳しい。
強気派は、データ資産はかけがえのないものであり、AIアプリケーションは償還の枠組みが発展するにつれて巨大な価値を解き放つ可能性があると主張する。弱気派は、高いキャッシュバーンとゲノム検査における競合を指摘する。
経営陣は、CRO事業の低迷やアンブリーの市場シェア拡大が緩やかになる見通しなど、短期的な逆風を認めた。
しかし、がん、循環器、放射線、希少疾患などのヘルスケア診断にAIを活用して変革をもたらすという長期的ビジョンには説得力がある。
ボラティリティと実行リスクを許容する成長投資家にとって、テンポスAI株はAIとデータを活用した精密医療への賭けを意味する。
同社は、病院とのコネクティビティと縦断的な患者データを通じて真の差別化を構築している。しかし、保守的な投資家は、特に株価が今年2倍近くになった後、飛びつく前に持続的なフリーキャッシュフローの生成を待つことを望むかもしれない。
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