Oscar Healthの主要統計
- Oscar Healthの株価のYTD変化：10
- 12月23日現在の$OSCR株価：$14.84
- 52週高値:$23.80
- OSCRの目標株価: $14.67
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何が起こったのか？
オスカーヘルス（OSCR）の株価は、複数の理由により52週高値から30％以上下落している。同社は第3四半期に予想を上回る損失を計上し、一方で政治的な不確実性が引き続き医療情勢を曇らせている。
2025年第3四半期、医療保険会社は1株当たり0.53ドルの純損失を計上し、総費用31.1億ドルが29.9億ドルの収入を上回った。
今年初め、ドナルド・トランプ大統領は、連邦政府の医療費を従来の保険会社を通じてではなく、直接個人に振り向けることも提案した。
この提案は、現在の医療保険ビジネスモデルの存続可能性と、そのような政策が実施された場合にオスカー・ヘルスのような企業がどのように運営されるかについて、直ちに懸念を引き起こした。
同社の最高財務責任者（CFO）リチャード・ブラックリー氏は最近の投資家向け電話会議で、Oscar Healthが医療費の高騰やACA（米国医療保険制度改革）の補助金打ち切りなど大きな逆風に直面していることを認めた。
同社は、会員による医療サービス利用の増加もあり、約1億2900万ドルの四半期営業損失を計上した。
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市場がOscar Health株について伝えていること
オスカーヘルス株の急落は、複数の圧力が重なり合うことへの投資家の不安を反映している。医療損失率の上昇、医療費助成をめぐる政治的不確実性、そしてパンデミック時代の助成金の差し迫った喪失が、すべてセンチメントの重しとなっている。
しかし、オスカー・ヘルスは、経営陣が「変革の2026年」と呼ぶ年に向けて自らを位置づけている。同社は、前年比で約28％の値上げを行い、シルバープラン市場の15％で最安値だった選択肢を30％の市場に移した。
経営陣は、この競争力のある価格設定と規律ある引受により、収益性を改善しながら市場シェアを拡大できると考えている。
ブラックリー最高財務責任者（CFO）は、オスカーヘルスが昨年初めから補助金なしの世界を想定して計画を立ててきたことを強調した。
同社は、2026年にACA市場が20％から30％縮小し、加入者の支払い可能額が減少すると予想している。これに対抗するため、Oscar Healthは、たとえ免責金額や共同保険料が高くなったとしても、加入者が自己負担保険料を低くするために "買い下がり "できるような新しいプラン設計を行った。
加入初期の結果はオスカーヘルス株にとって心強いもので、経営陣が予想していた歴史的な低水準よりも良好な維持率を記録している。
同社はまた、10億ドル以上の余剰資本と親会社の現金、および成長のための資本負担を軽減するクオータシェアの取り決めも恩恵としている。
ブラックリー氏によれば、今後の最も大きなリスクは、オスカーヘルスとその競合他社が2026年の市場の罹患率の変化に対して正しくプライシングしているかどうかである。もし業界がリスク調整の計算を誤れば、保険業界全体がマージンの圧迫に直面する可能性がある。
しかし、ほとんどの大手保険会社が同じようなレンジでプライシングしていることから、オスカーヘルスの経営陣は、潜在的なボラティリティを吸収しつつ、来年も「大幅な収益性とマージンの改善」を実現するのに十分なクッションを組み込んでいると考えている。
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