オラクル株式の主要統計
- オラクル株のYTD価格変化:18
- 12月23日現在のORCL株価：195ドル
- 52週高値:$346
- ORCLの目標株価: 291ドル
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何が起きたのか？
オラクル（ORCL）の株価はここ数カ月、史上最高値から40％下落し、圧力を受けている。クラウド収益が33％増、総収益が13％増と好調な第2四半期決算を発表したにもかかわらず、オラクル株はAIインフラ投資に関する市場全体の不透明感に巻き込まれている。
同社は当四半期中、主にメタ、エヌビディア、オープンAIとの取引に牽引され、680億ドルもの大規模な履行義務（RPO）残の増加を発表した。
この受注残は将来の旺盛な需要を示す一方で、オラクルのAIインフラ契約の大部分を占めるOpenAIがもたらす集中リスクを懸念する投資家もいる。
オラクルの株価は、同社の多額の設備投資計画を市場が重く見ているため、52週高値から20%以上下落している。
経営陣は現在、AIデータセンターの急速な構築をサポートするため、2026年度の設備投資額が従来予想より約150億ドル増加すると見込んでいる。
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オラクル株について市場が伝えていること
オラクル株の下落は、投資家が2つの競合するシナリオに取り組んでいることを示唆している。
- 一方では、オラクルは主要なAIインフラ案件を明らかに獲得しており、クラウド・インフラでは競合他社を上回るペースで成長している。
- 他方で、この事業の資本集約的な性質と少数の大口顧客に集中していることから、収益性とリスクについて疑問が投げかけられている。
しかし、ウェルズ・ファーゴのアナリスト、マイケル・ターリン氏は、最近のオラクル株の暴落は「行き過ぎ」だと主張している。ターリン氏は顧客向けメモで、レーティングを「オーバーウエート」、目標株価を280ドルに据え置き、2028-2030会計年度までにOpenAIがオラクルの収益の25-30%に貢献すると推定している。
同氏は、AIインフラがまだ "初期段階 "にあるため、この先 "有意義な市場シェアの拡大 "が見込まれると見ている。
オラクルの経営陣は決算説明会で、投資適格の債務格付けを維持しながら成長資金を調達するための複数の資金調達オプションがあることを強調した。
同社はまた、新しいRPOの多くはすぐに収益化でき、2027会計年度には40億ドルの追加収益が見込まれることも強調した。
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