インターコンチネンタル取引所（ICE）先物取引所、清算機関、債券プラットフォーム、ニューヨーク証券取引所など、世界で最も重要な金融市場インフラを運営している。最近の株価は1株あたり163ドル前後で取引されており、ICEの時価総額はおよそ930億ドルとなっている。
ICEの株主やインサイダーが最近どのような取引を行ったかを見ることで、大手機関や企業幹部が現在どのようなポジションをとっているかを知ることができる。
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インターコンチネンタル取引所の上位株主は？
インターコンチネンタルエクスチェンジの株主は、市場サイクルを通じて保有する傾向のある大手パッシブ機関投資家が中心となっており、長期的な所有権の安定を支えている。アクティブ・マネジャーはポジションを双方向に調整しており、大局的な確信のシフトというよりは、バリュエーションを意識したアプローチを示唆している。
- バンガード・グループ57,061,845株 (10.01%)、～93.1億ドル。3,586,477株 (+6.71%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー28,128,888株 (4.93%)、～45.9億ドル。206,258株(+0.74%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：24,816,744株（4.35％）、～40.5億ドル。194,325株（+0.79%）を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント12,570,477株 (2.20%)、～20.5億ドル。132,323株を追加(+1.06%)。
- ウェリントン・マネジメント・カンパニー10,354,224株 (1.82%)、～16.9億ドル。4,067,922株を追加(+64.71%)。
- ハリス・アソシエイツ10,195,719株 (1.79%)、～16.6億ドル。74,522株(0.73%)を売却。
- マネージド・アカウント・アドバイザーズ8,992,580株 (1.58%)、～14.7億ドル。17,946株（0.20%）を売却。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント: 8,408,897株 (1.47%)、～13.7億ドル。380,861株を追加(+4.74%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ7,369,143株 (1.29%)、～120億ドル。23,061株（0.31%）を売却。
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（UK）：728万6973株（1.28%）、～11.9億ドル。180,757株（2.42%）を売却。
投資家にとって、この保有比率はICEが長期的な機関投資家の支持を堅 持していることを示唆しており、一方、アクティブ・マネジャーは決定的な方向 性のベットではなく、エクスポージャーの微調整を行っているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとして、ドミトリー・バリャ スニーが設立したBalyasny Asset ManagementがICEの ポジションを大幅に増やしたことが挙げられる。同社は保有株を数百％増加させ、現在では数千万ドル相当のポジションを保有している。これは、ICEの取引所とデータ主導の収益モデルに対する関心の高まりを反映しているのかもしれない。
リシ・ナランが共同設立したSquarepoint OpsもICEへのエクスポージャーを大幅に拡大した。同ファンドはポジションを2倍以上に増やし、現在約3600万ドル相当を保有しているが、これは最近の株価統合に伴う配分の増加を示唆している可能性がある。
クリフ・アスネスが設立したAQRキャピタル・マネジメントは、ICEへの投資額を増やし続け、前四半期には保有額を60%以上増やした。億ドルを超える投資額で、この動きはICEの収益耐久性に結びついたAQRのシステマティック・モデル内のシグナルが改善していることを示しているのかもしれない。
規模は小さいが、リチャード・チルトンが率いるチルトン・インベストメント・カンパニーは、ICEのポジションを低いベースから数百％増やした。金額はまだ小さいが、急激な増加は際立っており、投資家にとってICEの長期的な成長プロフィールの再評価を反映しているのかもしれない。
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インターコンチネンタル取引所の最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかを知る上で参考になります。インターコンチネンタル取引所（ICE）の最近の提出書類を見ると、ほとんどが売りに傾いた小規模な取引であることがわかる。
- ジェフリー・C・スプレッチャー195,000株を$152から$153近辺で売却。
- Mayur Kapani：156～157ドル付近で5,345株を売却、57.31ドルで5,345株を取得。
- ダグラス・フォーリー：163.20ドルで1600株を売却。
- ジュディス・A・スプライサー158ドル近辺で3,700株を売却。
- ウォーレン・ガーディナー153.65ドルで1,572株を売却。
- Andrew J. Surdykowski: 3,540株を売却し、50.01ドルで1,770株を取得。
これらの取引は、インサイダーの所有レベルに重大な変化を もたらすものではないが、投資家にとって、ICEのリー ダーシップが最近の価格水準を中心にエクスポージャーを調 整しているように見えるという有益な背景を示すものである。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ICEの株主基盤は引き続き大規模かつ長期的な機関投資家に支えられており、所有権の安定性をもたらしている。ヘッジファンドの動きは選別的で、一部のマネジャーはエクスポージャ ーを拡大しているが、他のマネジャーは慎重な姿勢を維持している。
インサイダーの動きは慎重で、売りが買いを上回っ ているようだが、発行済み株式総数に対する取引規模は依然 小さく、タイミングや報酬の考慮が関係している可能性がある。
投資家にとって、ICEは引き続き持続的なキャッシュフロー を持つ優良な市場インフラ事業として扱われる一方、機関投資 家とインサイダーの双方が、現在の価格ではバランスの取れた、 バリュエーションを意識したアプローチを取っているようだ。
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