トランスユニオン (NYSE: TRU)は米国3大信用情報機関の1つで、消費者信用データ、分析、意思決定ツールを世界中の金融業者、保険会社、企業に提供している。最近の株価は1株あたり86ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ169億ドルとなっている。
TransUnionの所有者とインサイダーがどのように取引されているかを見ると、大手機関や会社の幹部が今日どのようなポジションをとっているかを知ることができる。
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TransUnionの上位株主は？
TransUnionの株主は大手機関投資家です。これらの企業は市場サイクルを通じて保有することが多く、長期的な所有権の安定に役立っています。同時に、最近の提出書類では、アクティブ・マネジャーが双方向にエクスポージャーを調整していることが示されている。
- バンガード・グループ18,968,452株（9.77%）、～16.5億ドル。517,098株 (+2.80%)を追加。
- MFSインベストメント・マネジメント：16,785,944株 (8.64%)、～14.6億ドル。4,313,449株(20.44%)を売却。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー15,333,135株 (7.90%)、～13.3億ドル。8,259,913株を追加(+116.78%)。
- ウェリントン・マネジメント11,956,874株(6.16%)、～10.4億ドル。11,114株を追加(+0.09%)。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント7,055,464株 (3.63%)、～6.14億ドル。1,803,849株を追加(+34.35%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント6,781,771株 (3.49%)、～5億9,000万ドル。2,600,425株を追加(+62.19%)。
- メリテージ・グループLP：5,468,063株(2.82%)、～4億7600万ドル。450,259株(7.61%)を売却。
- ファラロン・キャピタル・マネジメント4,732,075株 (2.44%)、～4億1200万ドル。672,500株（12.44%）を売却。
投資家にとっては、トランスユニオンはバンガード、ブラックロック、ステート・ストリートのような大規模なパッシブ・ホルダーに支えられている一方、アクティブ・マネジャーはバリュエーションと短期的な収益の見通しに関する見解の相違を反映して、分裂しているように見えるということだ。
ヘッジファンド・ハイライト
スティーブン・コーエンが設立したPoint72アセット・マネジメントは、前四半期にトランスユニオンのポジションを急増させ、保有比率を800%以上増の約1億3,100万ドルに増やした。
サンダー・ガーバー率いるハドソン・ベイ・キャピタル・マネジメントは、保有株を1400％以上増やし、約500万ドル相当とした。絶対額ではまだ小さいが、以前のポジショニングと比較すると、この増加は際立っている。
クリフ・アスネスが設立したAQRキャピタル・マネジメントは、保有比率を約75％増の約1,300万ドルに引き上げた。
ステート・ストリート・コーポレーションは 60％超増加し、現在約5億6,800万ドルを保有している。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きは、統一的なスタンスというよりむしろ選択的な確信を示している。
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トランスユニオンの最近のインサイダー取引
ここ数ヶ月のインサイダー申告によると、ほとんどが控えめな売りの動きで、インサイダー買いの集中は見られない。
- ティファニ・チェンバーズ（役員）：37万1,000ドル相当を売却（4,318株を86ドルで売却）。
- トッド・スキナー（役員）：4.1万ドル相当を売却（～81ドルで500株）。
- スティーブン・M・チャウキ（役員）：複数の取引で～32万ドル超を売却（～80～86ドルで1,000株ブロック）。
- Mohamed Abdelsadek (役員)： 89万5,000ドル相当を売却（～82ドルで10,918株）。
- ヘザー・J・ラッセル（役員）：48万ドル相当（5,337株、～90ドル）を売却。
また、市場取引というよりも、管理上または報告上の更新のように見えるゼロ株の届出もいくつかある。
投資家にとっては、インサイダー取引は慎重で、売りの規模や範囲も慎重で、強い方向性のシグナルというよりは、個人的なポートフォリオ管理を示唆しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
TransUnionの所有者プロファイルは、株主基盤を安定させることができる大規模なパッシブ投資家に支えられ、依然として強固な機関投資家である。アクティブ・マネジャーとヘッジファンドのポジショニングはまちまちで、バリュエーションと将来の収益モメンタムに対する見方が異なることを示している。
インサイダーの動きは抑制的で、売りは小幅、買いは限定的で ある。全体として、このデータは信頼感の急激な変化を示すというよりは、バランスの取れた絵を描いている。
投資家にとって重要なことは明確である。TransUnionは長期的な機関投資家の資金を引き付け続けているが、ファンドとインサイダー全体のポジショニングは、同社が成長の実行と収益の一貫性に取り組んでいる間、慎重な様子見のアプローチを示唆している。
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