Calavo Growers株価の主な統計データ
- Calavo Growers株のYTD 価格変化：-17
- 12月30日現在のCVGW株価：21.17ドル
- 52週高値：28.72ドル
- CVGW株価目標： 32.50ドル
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何が起こったのか？
アボカドの販売業者であるCalavo(CVGW)の株価は2025年に苦戦し、17%下落した。
同社の第3四半期決算は、売上高が1億7880万ドルと前年同期比でほぼ横ばいだったが、FDAの予期せぬ拘留により収益性が悪化した。
FDAは、アボカドへの使用が承認されていないポストハーベスト殺菌剤イマザリルを微量検出したため、Calavoのメキシコ施設からのアボカド輸入を一時差し止めた。
同施設の27年にわたる操業史上初となるこの拘留により、同社は第3四半期に約420万ドルの損失を被った。この費用には、第三者機関による検査費用、余分な物流費、転用を余儀なくされた果実や値下げ販売された果実の在庫評価損などが含まれる。
FDAの問題以外では、Calavoの生鮮部門はカートンの売上が前年同期比で8％減少した。アボカドの数量は5％減少し、トマトの数量は27％減少した。生鮮部門の売上総利益は、数量減とFDA関連費用420万ドルを反映し、32％減の1,240万ドルとなった。
しかし、ワカモレやその他のアボカド製品を製造する同社の調理部門には明るい話題がある。
同部門の売上高は、数量が35％増加したことにより、40％増の2,290万ドルに跳ね上がった。さらに印象的なのは、業務効率の改善を反映して売上総利益が201％増の580万ドルに急増したことだ。
9月2日、FDA問題は完全に解決し、経営陣はこれが一過性の出来事であることを強調した。同社は拘留中に発生した費用を回収するために保険請求を行った。
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市場がCVGW株について伝えていること
Calavo株の17%下落は、同社の収益基盤の縮小と薄利多売に対する投資家の懸念を反映している。
過去3年間、売上高は年率17.2%で減少しており、消費者動向が事業に不利に働いていることを示唆している。収益基盤が6億9400万ドルに過ぎないCalavoには、大規模な競合企業のようなスケールメリットがない。
同社の売上総利益率は10.1％で、エラーの余地はほとんどなく、Calavoがマーケティングや生産設備に投資できる額は限られている。FDA拘禁のような予期せぬコストが発生した場合、収益性に大きな影響を与える可能性がある。
経営陣は、プレパレーション部門の2026年度の売上高を約1億1500万ドルと見込んでおり、これは現在の9ヶ月間の売上高5350万ドルからの力強い成長である。月次ベースでは、同部門の7月の売上高は年率1億ドルを超えている。
Calavoの株価は2つの法的な進展からも上昇した。8月、メキシコの連邦裁判所はCalavo de Mexicoをマキラ事業として正式に認定した。
さらに、米国司法省はメキシコでの事業に関する海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）の調査を終了した。
バランスシートは健全で、現金は6,380万ドル、流動性は1億1,430万ドルである。Calavoのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入はなく、負債総額はわずか510万ドルである。
9ヵ月間の調整後EBITDAは19%増の3,570万ドル、調整後1株当たり利益は前年の1.08ドルから1.33ドルに増加した。
将来利益の12.4倍であるCalavo株は、多くの食品流通業者より割安で取引されており、調理済み部門の勢いが続き、生鮮部門の課題が一時的なものであると証明されれば、潜在的な価値を提供する。
しかし投資家は、売上減少と薄利という構造的な逆風が一夜にして消えるわけではないことを認識すべきである。
規制当局の解決、法的勝利、惣菜部門の力強い成長の組み合わせは、今後数四半期で株価を安定させる可能性がある。それでも、Calavoの株価が持続的に回復するには、生鮮部門が改善を示す必要がある。
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