アラーマーク（NYSE：ARMK）は、教育、医療、ビジネス、スポーツ施設におけるフードサービス、施設管理、ユニフォームサービスの世界的プロバイダーである。株価は最近1株あたり37ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ98億ドルとなっている。
アラーマークの所有者と最近のインサイダー取引を見ると、大規模な機関投資家や企業インサイダーが現在どのような位置づけにあるかを知ることができる。
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アラーマークの上位株主は？
アラーマークの株主は、大手機関投資家が中心となっている。これらの企業は市場サイクルを通じて保有する傾向があるため、長期的な保有比率を比較的安定させることができます。同時に、複数のアクティブ・マネジャーがポジションを双方向に調整し、自信と警戒が混在していることを示唆している。
- バンガード・グループ：2484万3990株（9.45％）、9億2970万ドル。15万3,818株（-0.62%）をカット。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ24,646,909株(9.38%)、922.3Mドル。580,215株（+2.41%）を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー20,855,992株(7.94%)、金額$780.4M。49,616株(-0.24%)。
- MFSインベストメント・マネジメント：18,283,687株(6.96%)、価値$684.2M。626,391株を追加(+3.55%)。
- ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ18,067,702株(6.87%)、価値$676.1M。104,103株（+0.58%）を追加。
- フィデューシャリー・マネジメント12,370,241株(4.71%)、価値$462.9M。289,020株（-2.28%）を売却。
- アトランタ・キャピタル・マネジメント・カンパニー10,819,775株(4.12%)、価値$404.9M。13,955株（-0.13%）をカット。
- ファラロン・キャピタル・マネジメント：8,996,202株（3.42％）、価値$336.6M。3,903,499株（-30.26%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：7,913,716株(3.01%)、金額$296.1M。45,060株（-0.57%）を売却。
- ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ5,894,691株(2.24%)、220.6百万ドル。47,830株（-0.80%）をカット。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ4,951,740株(1.88%)、価値$185.3M。1,522,899株を追加（+44.41%）。
投資家にとって、この保有比率はア ラマークが依然として長期的な機関投資家に支持されてい ることを示唆する一方、アクティブ・マネジャーはバリュエ ーションと将来的なリターンの可能性を再評価しながら、 選択的にエクスポージャーを調整していることを示唆 している。
ヘッジファンド・ハイライト
ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントは、前四半期にアラーマークのポジションを大幅に増やした。大幅な増加率は、同社がマージンの回復と収益の見通しが改善するにつれ、アップサイドが向上していることを示唆している可能性がある。
デビッド・E・ショーが設立したD.E.ショーも、アラーマークのエクスポージャーを大幅に増やした。この動きはパーセンテージで見ると際立っており、バリュエーションやキャッシュフロー・ダイナミクスに結びついたクオンツ主導の関心と一致しているように見える。
クリフ・アスネス率いるAQRキャピタル・マネジメントも同様にポジションを大幅に増やした。この増加は、アラーマークの収益正常化とバランスシートの軌道に対する安心感の高まりを反映しているのかもしれない。
バリュー投資家ジョエル・グリーンブラットが設立したゴッサム・アセット・マネジメントは、当期中に保有比率を拡大した。この増資は、ファンダメンタルズの改善に対応したバリュー志向のアプローチと一致しているように見える。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きは選別的ではあるが建設的であり、著名なマネジャー数名がよりポジティブに傾いている一方、他のマネジャーは年初にエクスポージャーを減らしている。
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アラーマークの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が現在の価格水準で個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有益な状況を提供することができる。
- ジョン・J・ジルマー（役員兼取締役）：249,000ドルの株式を購入（～39.07ドルで6,387株）。
- リチャード・W・ドライリング（取締役）：27,000ドルの株式を購入（～42.79ドルで642株）。
- グレッグ・クリード（取締役）：34,000ドルの株式を購入（～42.79ドルで788株）。
- その他の取締役および役員：その他の取締役および役員：少額の株式を0ドルで受け取ったが、これは株式報奨金または管理上の届出と思われる。
投資家にとっては、インサイダー活動の規模は控えめで限定的であり、少額の公開市場買付や報酬関連のエントリーで、全体的な保有比率に重大な変化はないようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ア ラ マ ー ク の 株 主 基 盤 は 、大 規 模 機 関 に 支 え ら れ て お り 、安 定 し た 株 主 基 盤 を 維 持 し て い る 。アクティブ・マネジャーは積極的なシフトではなく、慎重な調整を行っており、インサイダーの動きは慎重かつ漸進的である。
投資家にとっては、バランスの取れたデータである。ア ラマークが利益率の改善、レバレッジの管理、着実な収益成長を続 けているため、機関投資家の支持は変わらず、ヘッジファンドの関心は選 別的ではあるが積極的で、インサイダー取引は慎重に行われているようだ。
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