WECエナジー株の主要統計
- 過去30日間のパフォーマンス5%
- 52週レンジ: $101 to $118
- 評価モデル目標株価:$140
- インプライド・アップサイド: 22
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何が起きたか？
WECエナジー・グループの株価は過去30日間で約5％上昇し、1株当たり114ドル 近辺で終えた。これは、投資家が業績強化、データセンター需要の加速、設備投資計画の拡大に反応したためだ。
WECが2025年の調整後EPSを前年比0.39ドル（8％）増の5.27ドルと発表し、2026年のガイダンスを1株当たり5.51ドルから5.61ドルと再確認し、5年間の資本計画を375億ドルに引き上げたことで、株価は上昇した。
経営陣は、マイクロソフトに関連して500メガワットを追加し、電力需要の増加予測を3.9ギガワットに引き上げ、10億ドルの追加投資を支援した。
スコット・ローバーCEOは、「これらすべての進展は、長期的なEPS年複利成長率7％から8％、2028年からのレンジの上半分への加速にさらなる自信を与えてくれる」と述べた。
機関投資家のポジションは建設的な基調を強めた。エンベストネット・アセット・マネジメントは保有株を3,046,591株（約3億4,910万ドル相当）に増やし、PNCファイナンシャル・サービシズは保有株を2,589,930株（約2億9,678万ドル相当）に増やした。
機関投資家は現在、同社の約77.2％を保有しており、大口保有者の継続的な確信を反映している。
WECはまた、四半期配当を6.7％引き上げ、1株当たり0.9525ドル（年換算で3.81ドル）とし、収入プロフィールを強化した。
スコット・ラウバー最高経営責任者（CEO）は110.70ドルで8089株を売却し、保有株数を6万6801株に減らしたが、この取引は保有株数全体から見れば小幅なもので、投資家心理を大きく変えるものではなかった。
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WECエナジーは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：5.7
- 営業利益率30.7%
- 出口PER倍率： 20.1倍
収益成長は、WECの375億ドルの5ヵ年資本計画と連動した規制料金ベースの拡大によって支えられている。これには、送電網の近代化、天然ガス発電、LNG貯蔵、再生可能エネルギーへの投資が含まれ、承認された規制枠組みの中に組み込まれている。
データセンター開発は、構造的な成長ドライバーである。マイクロソフトに関連した500メガワットの追加と、5カ年計画全体で予測される3.9ギガワットの需要合計は、料金ベースを拡大し、長期的な資産利用率を向上させ、従来の電力会社の負荷傾向を超えた予測可能な収益成長をサポートする。
マージンの耐久性は、建設的な料金訴訟とコスト回収メカニズムによってWECが投下資本に対して認可されたリターンを得ることができる規制モデルを反映している。
2026年から2030年にかけてプロジェクトが稼動するにつれ、営業レバレッジは改善し、経営陣の7％から8％の長期EPS成長目標をサポートする。
今後12ヶ月間の業績は、資本プロジェクトの実行、ウィスコンシン州とイリノイ州における規制当局の承認、そして予測される需要を稼働中の資産に変換するデータセンターの継続的な増築によって牽引される。
配当は引き続き安定した営業キャッシュフローに支えられ、利回りは3.33%、配当性向は73.7%と長期的な方針目標に沿った水準となっている。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を140ドルと推定している。これは、2026年まで の総アップサイドが約22％、年率換算リターンが7.3％であるこ とを意味し、現在の株価では割安であることを示している。
データセンターの拡大により、長期的な収益見通しが強化される。
再生可能エネルギーとガスへの投資により、発電ミックスが強化されると同時に、許容されるリターンもサポートされる。
配当成長は引き続き、安定したキャッシュフローと規律ある資金調達に支えられている。
現在の水準では、WECは割安に評価されており、複数の事業拡大よりも、料金ベースの実行と構造的な需要拡大が業績を牽引している。
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