Meta株の主要統計
- 今週のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ: $480 to $796
- 現在の価格： $656
メタ株に何が起こったのか？
Meta Platforms(META)は昨日656ドルで取引を終え、今週3％上昇した。500億ドルのNvidiaチップ取引、ザッカーバーグの生証言を取り上げた画期的な青少年依存症裁判、そしてPershing Squareによる新たな機関投資家の買いが、すべて同じ72時間のウィンドウ内に起こったからだ。
エヌビディア（NVDA）は2026年2月17日、現行のブラックウェル・プロセッサーや次世代ルービン・チップを含む数百万個のAIチップを、グレース（Grace）やヴェラ（Vera）セントラル・プロセッサーとともにメタに供給する複数年契約を発表した。
この取引は、メタ社の積極的なインフラ構築を直接支援するもので、メタ・スーパーインテリジェンス・ラボを拡大し、ギガワット規模のデータセンターを全米に拡大するため、同社は2026年の資本支出を1150億ドルから1350億ドルと予測している。
投資家はメタを単なるソーシャルメディア広告事業ではなく、フルスタックのAI企業として見るようになっており、2025年第4四半期の決算では、インフラ支出が前年同期比で40％急増するなかでも、売上高は24％増の599億ドル、営業利益率は41％だった。
スーザン・リー最高財務責任者（CFO）は2025年第4四半期の決算説明会で、「LLMと同様の効率で拡張できるレコメンデーションモデル・アーキテクチャを見つけたのは今回が初めて」と述べ、フェイスブックでの広告クリックを3.5％、インスタグラムのコンバージョンを1％以上増加させたGEMモデルの結果を根拠としている。
さらに、バリューアクト・ホールディングスは2025年12月31日時点でメタの保有株を36.3％増の100万株に引き上げ、パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントは新たなポジションを公開し、メタのAI主導の成長軌道に対する機関投資家の確信が高まっていることを示している。
大まかに言えば、メタは、35億人を超えるデイリーアクティブユーザーの記録、3倍に増加したスマートグラスの売上、そして数十億ドル規模のNvidiaチップとのパートナーシップの組み合わせにより、次のテクノロジーサイクルの中心的なインフラとコンシューマーAIのプレイヤーの一社として位置づけられている。
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メタ株はどこへ向かうのか？
Nvidiaとのチップ契約、スマートグラスの売上急増、Metaの1,150億ドルから1,350億ドルのインフラへのコミットメントを総合すると、同社がAIの野望を、中核となる広告基盤をはるかに超える、耐久性のある複合的な収益源に積極的に転換していることを示唆している。
アナリストは、2026年の売上高を前年比25％増の2,510億ドルと予想する一方、正規化EPSは30.26ドルに上昇し、純利益率は、同社史上最も重い設備投資サイクルにもかかわらず、30.7％近くを維持すると予想している。
ウォール街はこの銘柄を支持しており、2026年2月20日現在、51人のアナリストが「買い」、11人が「アウトパフォーム」と評価し、コンセンサス平均目標株価は861.30ドルで、現在の終値655.66ドルからおよそ31％の上昇を示唆している。
目標株価のレンジは安値700ドルから高値1,144ドルまでとなっており、MetaのAIインフラ投資が広告以外の新たな収益源にどれだけ積極的につながるかについての意見の相違を反映している。
Nvidiaとの契約、MSL構築、加速する広告パフォーマンスの向上に支えられ、中位ケースの評価モデルでは、2030年12月までにMetaを1296.59ドルとし、現在の水準から97.8%の潜在的なトータルリターンと15.1%の年率IRRを意味する。
最も明確なリスクは倍率の圧縮であり、株価のPERは2031年までミッドケースで年率マイナス0.8%で縮小すると予測されている。これは、EUにおける規制の逆風や、現在進行中の米国での青少年依存症臨床試験により、重大な法的オーバーハングが発生しても、利益成長で重い仕事をしなければならないことを意味する。
メタの株価は655.66ドルで、アナリストのコンセンサスとミッドケースの本源的価値の両方に対して有意義なディスカウントで取引されており、インフラ支出サイクルのピークまで保有する意思のある投資家にとっては割安に見える。
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