重要なポイント
- 2分評価モデルでは、SentinelOne株を2年後に1株当たり26ドルで評価する。
- これは、今日の株価19ドルから37％上昇する可能性があり、今後2年間で年間約17％のリターンとなる。
- SentinelOneは、今後2年間でEPSを飛躍的に伸ばし、黒字化を達成すると予測されている。
- AIを活用したサイバーセキュリティ・プラットフォームのリーディングカンパニーであるにもかかわらず、株価は圧縮された倍率で取引されている。
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SentinelOne（S）は、AIを活用したエンドポイント保護、検知、対応ソリューションを提供するサイバーセキュリティのリーディングカンパニーである。
次世代サイバーセキュリティ市場で最も急成長している企業の1つであるSentinelOneは、その自律型セキュリティ・プラットフォームにより、従来のアンチウイルス・ソリューションに挑戦する破壊的勢力としての地位を確立している。
SentinelOneの株価は現在、1株あたり約19ドルで取引されており、大幅な倍率の圧縮を経て、魅力的なエントリーポイントでサイバーセキュリティの成長ストーリーへのエクスポージャーを求める投資家にとって、魅力的な転換の機会を提示している。
AIを活用したサイバーセキュリティのリーダー企業である同社が、黒字化に近づき、市場導入が加速するにつれて、大きなリターンをもたらす可能性がある理由を検証してみよう。
2分間評価モデルとは？
株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素：
- 収益の成長：事業がどれだけ大きくなるか。
- マージン：事業がどれだけの利益を得ているか。
- 倍率：投資家が事業の収益に対して支払うことを望む金額。
当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う：
予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価
収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。
SentinelOne株が割安に見える理由
予想
下図に示すアナリストの予想によれば、SentinelOneは今後3年間で黒字転換を果たし、劇的な業績回復を遂げると予想されている。
EPSは、2024年の-0.28ドルから2027年には0.85ドルに回復すると予測されており、赤字から黒字への著しい転換を示している。
回復は勢いを増しているように見える。2025年には損失が大幅に縮小し、正規化EPSは0.05ドルのプラスに転じると予想される。2026年には営業黒字を達成し、正規化EPSは0.19ドルに上昇し、2027年には82％の力強い成長が続くと予測される。
センチネルワン株のこの利益成長は、おそらく次のような要因によってもたらされるだろう：
- 市場シェアの拡大：SentinelOneはAIネイティブプラットフォームでレガシーサイバーセキュリティベンダーに差をつける
- 営業レバレッジ：ソフトウェア企業であるSentinelOneは、収益が拡大するにつれて、大きなスケールメリットを享受しています。
- 企業の採用：大企業における次世代エンドポイント・プロテクション・ソリューションの導入が進んでいる。
- 利益率の拡大：経営効率の改善と規模の拡大が黒字化への道筋を促進するはず
私たちの評価では、SentinelOne株は2027年にEPSで$ 0.34に達すると推定します。
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評価倍率
バリュエーション・チャートに示すように、センチネルワンの株価は現在、将来利益の約85倍で取引されており、これは年初来の過去平均PER127倍を下回っている。
バリュエーションでは、保守的なフォワードPER倍率75倍を採用する。これは、同社の過去の平均と現在の倍率を大きく下回るもので、SentinelOneが羨ましい速度で収益と利益を成長させると予想されることを考えると妥当である。
センチネルワン株式の公正価値
当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する：
- 保守的な2027年の予想EPS：0.34ドル
- 保守的な予想PER倍率：75倍
予想正規化EPS（0.34ドル）×予想PER（75倍）＝予想株価（26ドル）
この評価から得られる2年後のSentinelOneの予想株価は1株当たり26ドルである。
このハイテク株は現在1株あたり約19ドルで取引されているため、今後2年間で37％、年率換算で17％の上昇の可能性がある。
S&P500種株価指数が過去60年間、年間約10％のリターンを上げてきたことを考えれば、年間17％のリターンは投資家にとってありがたい。
覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。
SentinelOne株のアナリストの平均目標株価は？
アナリストらはセンチネルワン株は割安と見ており、平均目標株価は24.50ドル。これは現在の取引価格から約25％の上昇を意味する。
考慮すべきリスク
強気の見通しとは裏腹に、投資家はハイテク株の成長軌道に影響を与えかねないいくつかのリスクに注意する必要がある：
- 収益性の実行：成長を維持しながら、収益性への移行を成功させなければならない。
- 競争圧力：クラウドストライクのような既存プレーヤーと新規参入プレーヤーの両方による激しい競争。
- 市場の飽和：サイバーセキュリティ市場はますます混雑し、コモディティ化する可能性がある。
- 景気への敏感さ：企業のIT支出は景気後退の影響を受ける可能性がある。
TIKRテイクアウェイ
SentinelOneは、現在の水準で魅力的な転換の機会を提示している。このハイテク株の上昇ポテンシャルは、歴史的に圧縮された評価倍率で取引されながら、AIを活用したサイバーセキュリティにおける同社の主導的地位と、収益性の変曲点に近づいていることによる。
SentinelOneは、高成長ソフトウェア企業が収益に移行する際の典型的な実行リスクに直面しているが、その革新的な技術プラットフォーム、強力な顧客導入、および大きな市場機会は、投資テーゼをサポートしている。
投資家は、成長株にありがちなボラティリティが続くことを覚悟しなければならない。しかし、サイバーセキュリティにおけるSentinelOneの戦略的ポジショニングと魅力的なバリュエーションは、次世代のセキュリティ・ソリューションへのエクスポージャーを求める人々にとって魅力的な選択肢となる。
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