妥当なバリュエーションで取引される優良株を探している投資家は、株価収益率（PER）が低く、資本利益率（ROIC）が高い銘柄に注目するとよいだろう。
PERは割安株を見つけるための最も有用なツールの一つであり、ROEは投下資本に対して高い利益を生み出す企業を見極めるためのウォーレン・バフェットお気に入りの指標の一つである。
ここでは、この2つの強力な指標を兼ね備え、長期的な成長と回復力の可能性を秘めた10銘柄を紹介する。PERの低い銘柄は資本収益率が低いかもしれないが、ROICの高い優良銘柄はPERが高いかもしれない。
ジェイ・ディー・コム（JD）
- 時価総額：490億ドル
- 業界小売業
- アナリストのアップサイド：67
- PER：8倍
会社概要JD.comは、エレクトロニクス、アパレル、日用品など幅広い商品を提供する中国の大手eコマース企業である。JDリテール、JDロジスティクス、JDヘルスなど様々なセグメントを通じて事業を展開し、消費者や企業に総合的なサービスを提供している。
事業戦略：JD.comは、カスタマー・エクスペリエンスを向上させるため、サプライ・チェーン能力と技術インフラの強化に注力している。JD.comは物流ネットワークとデータ分析を活用し、業務の最適化と新規市場への進出を図っている。
最近の動向
- 業績と収益性：JD.comは2025年第1四半期、中国での個人消費の改善に牽引され、業績と売上高が予想を上回り、好調な業績を報告した。
- 事業の成長傾向：同社は新製品成長イニシアティブを立ち上げ、売上と市場での存在感を高めることを目的に、数千もの新製品の導入をサポートするために多額の投資を行った。
- 株主還元：JD.comの株価は、同社の成長戦略と財務の健全性に対する投資家の信頼を反映して、決算報告後に好反応を示した。
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アムコール・ピーエルシー（AMCR）
- 時価総額：210億ドル
- 業界容器包装
- アナリストのアップサイド：28
- PER：11倍
会社概要Amcor plcは、食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケアなど様々な業界向けの軟質・硬質パッケージング・ソリューションを開発・製造するグローバル・パッケージング・カンパニーである。40カ国以上で事業を展開し、多様な顧客基盤にサービスを提供している。
事業戦略Amcorは、製品提供における革新性と持続可能性を重視し、環境基準を満たすパッケージング・ソリューションを生み出すための研究開発に投資している。リサイクル可能で再利用可能なパッケージング技術でリードすることを目指している。
最近の動向
- 収益と利益： アムコアはベリーグローバル社との全株式による合併を完了し、大幅なシナジー効果の達成と、消費者向けおよびヘルスケア向けパッケージング・ソリューションにおける市場ポジションの強化を目指す。
- 事業の成長傾向：この合併は、複数の新たな成長機会を提供することが期待され、特定されたシナジー効果により、アムコーは顧客と株主に大きな価値を提供することができる。
- 株主還元： 原材料コストの上昇懸念など、最近の課題にもかかわらず、Amcorは戦略的イニシアティブと業務効率化を通じて長期的な価値を提供することに引き続き注力しています。
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リオ・ティント（RIO）
- 時価総額：1060億ドル
- 産業金属・鉱業
- アナリストのアップサイド：26
- PER：10倍
会社概要リオ・ティントは、鉄鉱石、アルミニウム、銅、リチウムなどの必須金属・鉱物を供給する世界的な鉱山グループである。世界各地で事業を展開し、都市化や低炭素経済への移行に貢献している。
事業戦略リオ・ティントは、オペレーショナル・エクセレンス、プロジェクト開発、環境・社会・ガバナンス（ESG）に重点を置いている。同社の戦略には、より環境に優しい金属への需要の高まりに応えるための多角化、革新、継続的改善が含まれる。
最近の動向
- 業績と収益性リオ・ティントのヤコブ・スタウショルム最高経営責任者（CEO）は、風評回復とクリーン・エネルギー鉱物への戦略的転換を主導した約5年後の退任を発表した。
- 事業の成長動向 同社は、ポートフォリオの多様化と強化の一環として、チリのアルトアンディノス・リチウム・プロジェクトに51％出資し、同国における2番目の大型リチウム・ベンチャーとなった。
- 株主還元：スタウショルムのリーダーシップの下、リオ・ティントの株式は、同社の戦略的方向性と経営実績に対する投資家の信頼を反映し、大幅なリターンを達成した。
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資本収益率の高い低PER銘柄は、バリューと経営効率の魅力的な融合を投資家に提供する。
このような企業は、投下資本から利益を生み出す強力な能力を示しながら、魅力的な価格で取引される傾向がある。
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