配当貴族とは、S&P500種構成銘柄のうち、少なくとも25年連続で増配を続けている企業のことである。これらの企業は、不況、利上げ、市場の混乱期を経ても、毎年株主に現金を還元できることを証明している。
アナリストが今後も増配が続くと予想する配当貴族10銘柄を紹介する。その中でも、スタンレー・ブラック・アンド・デッカー、フェデラル・リアルティ、ブラウン・フォーマンは特に割安であり、今すぐ詳しく見る価値があるかもしれない。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）
- 時価総額：100億ドル
- 産業機械
- アナリストのアップサイド：31
- PER：14倍
会社概要スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、産業用工具、家庭用ハードウェア、セキュリティ製品の世界的メーカーである。同社のポートフォリオには、デウォルト、クラフトマン、ブラック・アンド・デッカーなどの有名ブランドが含まれる。
事業戦略同社は技術革新と経営効率に重点を置き、専門家と消費者に高品質のツールとソリューションを提供することを目指している。収益性を高め、地政学的リスクへのエクスポージャーを軽減するため、サプライチェーンと製品提供を積極的に最適化している。
配当の見通し
- 配当の連鎖SWKは57年連続で増配しており、これは様々な市場サイクルを通じて株主還元に努めてきたことを反映している。
- 配当見通し：最近、収益が圧迫されているが、アナリストは収益性の回復を見込んでおり、すでに控えめな配当性向から継続的な配当増を支えている。
- バランスシートの状況：同社は債務削減と経営効率化を優先しており、今後数年間は増配の余地が広がる可能性がある。
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フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）
- 時価総額：80億ドル
- 業界リテールREIT
- アナリストのアップサイド：22
- PER：29倍
会社概要フェデラル・リアルティは、戦略的な大都市市場における、質の高い商業施設や複合施設の所有、運営、再開発に特化した不動産投資信託です。
事業戦略同社は、小売需要が供給を上回る地域社会に投資することで、長期的かつ持続可能な成長を実現することを目指している。その戦略には、複合用途地域を開発し、多様なテナント基盤を維持することが含まれる。
配当の見通し
- 配当の連続性FRTは58年連続増配というREIT最長の連続増配記録を誇り、不動産セクターで傑出した存在となっている。
- 配当性向の見通し同社はREITとしては保守的な配当性向を維持し、都市部の富裕層向け優良商業施設の恩恵を受け、安定したキャッシュフローを支えている。
- 成長の可能性アナリストは、2026年の入居率と賃料更新が改善し、配当成長ストーリーが維持されることで、FFO（営業からの資金）が緩やかに成長すると予想している。
ブラウン・フォーマン(BF.B)
- 時価総額：160億ドル
- 産業飲料
- アナリストのアップサイド：19
- PER：19倍
会社概要ブラウン・フォーマンは、代表的なウイスキーブランドであるジャック・ダニエルのほか、ウッドフォード・リザーブやヘラドゥーラなどのプレミアムブランドで知られる世界的な大手蒸留酒メーカーである。
事業戦略：同社は、長期的なブランド・エクイティの構築、国際的な流通の拡大、世界のアルコール市場におけるプレミアム化のトレンドを活用し、安定的で利益率の高い成長を推進することに注力している。
配当の見通し
- 配当の連鎖ブラウン・フォーマンは、世界的に認知された酒類ブランドと安定したキャッシュフローを背景に、41年連続で増配を続けている。
- 配当見通し：低い配当性向と安定したフリー・キャッシュ・フロー創出により、緩やかな増配を継続する余地は十分にある。
- 事業の安定性：強力な価格決定力とグローバルな流通により、ブラウン・フォーマンの強靭なビジネスモデルは、予測可能な長期的配当成長を支えている。
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25年以上安定した配当成長を続ける配当貴族は、財務力、規律ある資本配分、株主への報奨へのコミットメントを示している。
このような銘柄は、信頼できる収入源と資本増加の可能性を求める長期投資家にアピールすることが多い。特に不透明な市場においては、安定性のシグナルとなる。
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