重要なポイント
- Zscalerは、業界をリードする成長と収益性の指標を維持しながら、AIセキュリティ、Zero Trustアーキテクチャ、データセキュリティにわたる包括的なプラットフォーム拡大戦略を実行しています。
- Zscalerの株価は、当社の評価前提に基づけば、2028年末までに1株当たり372ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価271ドル／株から38％のトータル・リターンを意味し、今後2.9年間の年率リターンは12％となる。
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Zscaler(ZS)は、新たなAIセキュリティ要件、包括的なZero Trustアーキテクチャの展開、企業データ保護のニーズに対応する戦略的なプラットフォームの拡張を通じて、クラウドセキュリティ業界における新たなベンチマークを確立しています。
Zscalerは、Zero Trustネットワークアクセス、インターネットセキュリティ、データ保護、および新たなAIセキュリティ機能にまたがる包括的なクラウドセキュリティプラットフォームを通じて、世界中の企業顧客にサービスを提供しています。
中核となる製品には、Zero Trust Everywhereアーキテクチャ、Data Security Everywhereソリューション、スケーラブルなクラウドネイティブインフラストラクチャを通じて提供されるAIセキュリティイノベーションなどがある。
サイバーセキュリティのリーダーである同社は、第4四半期の売上高が前年同期比21％増の7億1900万ドルとなり、年間経常収益が30億ドルを突破した。
Zscalerは、ジェイ・チャウドリーCEOのリーダーシップのもと、プラットフォーム拡大イニシアチブにおいて卓越した実行力を発揮しています。
グローバル2000企業の40％近く、フォーチュン500企業の45％以上を確保し、2026年度の目標よりも早く350以上のZero Trust Everywhereの企業展開を達成した。
Zscalerの戦略的変革は、ARRで合計10億ドルを超える3つの成長ベクトルに焦点を当てている：
- 新たな脅威とエージェント業務に対応するAIセキュリティ
- Zero Trust Everywhereは、ユーザーだけでなく、支社やクラウドのワークロードにまで拡大している。
- Data Security Everywhereは、複数のポイント製品を統一プラットフォームに統合している。
エージェントレスセキュリティオペレーションを実現するRed Canaryの買収、1億ドルを超えるブッキングを生み出すZ-Flexプログラム、包括的なAIセキュリティソリューションなどの取り組みにより、Zscalerは拡大するサイバーセキュリティ要件を捉えながら、市場でのリーダーシップを築き続けています。
同社はレッド・カナリアの買収をARR約8300万ドルで完了し、技術革新と戦略的買収に焦点を当てた効率的な資本配分戦略を運営しながら、36億ドルの現金で強力なバランスシートを維持している。
ZS株は2018年に上場し、それ以来株主に700％以上のリターンをもたらしている。ここでは、Zscaler株がAIセキュリティの機会を活用しながら、Zero Trustとデータセキュリティプラットフォームの拡大を企業顧客基盤全体で拡大することで、2028年まで強力なリターンを実現できる理由を説明する。
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ZS株のモデルによる評価
我々は、同社のプラットフォーム拡張能力と、クラウドセキュリティと新たなAI保護要件にわたる市場リーダーシップの機会に基づく評価仮定を用いて、Zscaler株の上昇可能性を分析した。
アナリストは、同社の実績、技術革新のリーダーシップ、拡大するサイバーセキュリティ市場で卓越した成長と収益性の指標を維持しながら競争優位性を構築する体系的なアプローチから、Zscaler株には今後チャンスがあると見ている。
Zscalerの多角的なプラットフォーム戦略は複数の成長ベクトルを提供する一方、卓越したオペレーションは、急速に進化するセキュリティ環境において、強力なイノベーションの実行が市場拡大と顧客プラットフォームの採用を促進することを実証しています。
年間収益成長率20.6％、営業利益率23.6％、正規化PER60.0倍という予測に基づき、Zscalerの株価は271ドル/株から372ドル/株まで上昇する可能性があるとモデルは予測している。
これは合計で38％のリターンとなり、今後2.9年間では年率12％のリターンとなる。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがZSのストックに使ったものだ：
1.収益成長率: 21%
Zscaler は第 4 四半期に 21%の収益成長と 22% の ARR 拡大という傑出した業績を達成し、拡大するセキュリティ要件に対応するプラットフォームの勢いを示しました。
成長の原動力には、350を超える企業展開によるZero Trust Everywhereの拡大、AI/MLトランザクションの3,500%増に対応するAIセキュリティソリューション、包括的なモジュールの採用機会によりARRが4億2,500万ドルに達したData Security Everywhereプラットフォームなどがある。
Zscalerの実績ある成長軌道とプラットフォーム拡張能力を反映し、21%の予測を採用した。
2.営業利益率：24
Zscalerは、プラットフォームの拡張と技術開発に投資しながら、22%を超える記録的な第4四半期の営業利益率を達成した。前年同期比で60ベーシス・ポイント、2023年第1四半期以降では1,000ベーシス・ポイント以上のマージンの拡大により、オペレーショナル・レバレッジを実証した。
Zscalerは、企業のプラットフォーム導入が拡大し、セキュリティ要件が包括的なソリューションへと進化するにつれて、業務レバレッジ、プラットフォーム自動化のメリット、カスタマーサクセスの効率改善による持続的な利益拡大を見込んでいます。
3.出口PER倍率：60倍
Zscaler の株価は、その卓越した成長性、マーケットリーダーとしての地位、拡大するサイバーセキュリティ市場における技術革新能力を反映し、プレミアム倍率で取引されている。
Zscalerの市場でのポジショニング、イノベーションにおけるリーダーシップ、ミッション・クリティカルなセキュリティ・アプリケーションのプラットフォーム統合と顧客との深い関係を通じて持続可能な競争優位性を構築する体系的なアプローチを考慮し、当社はプレミアム評価水準を維持しています。
クラウドネイティブ・アーキテクチャー、包括的なプラットフォーム機能、確立された企業顧客関係による長期的な競争優位性は、同社が新たなセキュリティ機会を活用し、プラットフォーム拡大イニシアチブの規模を拡大するにつれて、プレミアム評価の裏付けとなるだろう。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのZscaler株式のさまざまなシナリオは、プラットフォームの実行とサイバーセキュリティ市場の状況に基づいてさまざまな結果を示しています：（これらは推定値であり、リターンを保証するものではありません：）
- ローケース：プラットフォーム導入の遅れと競争の激化 → 年間収益11
- ミッドケース：プラットフォームの拡大と市場でのリーダーシップの成功 → 年間17％のリターン
- ハイケース：AIセキュリティの強力なモメンタムと成長の加速 → 年間24％のリターン
保守的なケースであっても、Zscaler株は、拡大するサイバーセキュリティ要件において卓越した財務指標を維持しながら、独自の市場ポジショニングと実証済みのイノベーション能力に支えられた魅力的なリターンを提供する。
ゼロ・トラスト・プラットフォームの採用とデータ・セキュリティ統合の機会を最大限に活用しながら、AIセキュリティ市場の拡大をうまく捉えられれば、ZS株の上昇シナリオは卓越したパフォーマンスをもたらす可能性がある。
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- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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