重要なポイント
- 2分評価モデルでは、ACV Auctions株を2年後に1株当たり25ドルで評価する。
- 今日の株価16ドルから56％上昇する可能性がある。
- ACVA株は、収益性が劇的に拡大するため、今後3年間でEPSが1,400％以上成長すると予測されている。
- このハイテク株は、デジタルオートオークション・プラットフォームの大手であり、市場シェアが拡大しているにもかかわらず、圧縮された倍率で取引されている。
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ACVオークション（ACVA）は、車両卸売オークションのデジタルマーケットプレイスのリーディングカンパニーで、ディーラーによる中古車売買に変革をもたらします。
AIを活用した検査、価格保証、包括的なデータサービスを特徴とするテクノロジー主導のプラットフォームにより、ACVは自動車ソリューションの広範なエコシステムを構築しながら、従来のオートオークション業界を破壊する企業としての地位を確立している。
ACVオークションの株価は現在1株当たり16.29ドルで取引されており、自動車卸売市場のデジタル化へのエクスポージャーを求める投資家にとって、最近の株価下落を受け、魅力的なバリュエーションで魅力的な成長機会を提供している。
ここでは、この自動車技術のリーダー企業が、黒字化に向けて規模を拡大し、対応可能な市場を拡大するにつれて、大幅なリターンをもたらす可能性がある理由を検証してみよう。
2分間評価モデルとは？
株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素：
- 収益の成長：事業がどれだけ大きくなるか。
- マージン：事業がどれだけの利益を得ているか。
- 倍率：投資家が企業の収益に対して支払うことをいとわない金額。
当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う：
予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価
収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。
ACVオークションの株価が割安に見える理由
予想
アナリストの予想によれば、ACVオークションは今後3年間で、意味のある黒字体質への転換を遂げ、爆発的な利益成長を達成する見込みである。
EPSは2024年の0.07ドルから2027年には1.06ドルに急増し、合計で1,400％増加すると予測されている。
成長軌道は劇的な加速を示している。2025年にはEPSが243％増の0.24ドル、2026年には133％増の0.56ドル、2027年には89％増となる見込みだ。
ACV株のこの利益成長は、おそらく以下によってもたらされる：
- 市場シェアの継続的拡大：ACVは、厳しい市場環境にもかかわらず、ディーラー卸売において一貫して10％台半ばの市場シェアを維持している。
- 営業レバレッジ：マーケットプレイス事業であるACVは、取引量の増加に伴い、大きなスケールメリットを享受している。
- 付加価値サービスの拡大：運輸、キャピタル、データサービスの成長により、より利益率の高い収益源を提供。
- AIによる差別化：独自の価格設定アルゴリズム、販売保証、検査技術が競争力のある堀を作る。
評価については、ACVが2027年にEPSで1ドルに達すると推定する。
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ACV株は 今、過小評価されている？
バリュエーション・チャートにあるように、ACV Auctionsの株価は先見利益の約49倍で取引されており、12ヶ月の過去平均PER86倍を下回っている。
この圧縮された評価額は、強力な競争的ポジショニングを持つ高成長市場ビジネスにとって魅力的なエントリーポイントを生み出す。
この倍率は、収益性の高いマーケットプレイス事業に対する正常化された倍率を反映し、初期段階の赤字から持続可能な収益への移行を考慮したものである。
ACVA株式の公正価値
当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する：
- 保守的な2027年の予想EPS：1ドル
- 保守的な予想PER倍率：25倍
予想正規化EPS（1ドル）×予想PER（25倍）＝予想株価（25ドル）
この評価から得られるACVAの2年間の予想株価は1株当たり25ドルである。
ACVオークションの株価は現在1株当たり16ドル前後で取引されており、今後2年間で56％、年率換算で25％の上昇の可能性がある。
ACVA株は、市場全体の年間平均リターンが10％前後であることを考えれば、株主に対して大きな利益を提供できる立場にある。
覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。
アナリストによるACVA株の目標株価は？
アナリストらは、ACVオークションの株価は今日、強い上昇力を持つ可能性があると見ている。
アナリストのACVA株の平均目標株価は約23ドルで、現在の取引価格を40％上回っている。この目標は、同社の市場シェア拡大と黒字化への道筋に対する自信を反映している。
考慮すべきリスク
強気の見通しとは裏腹に、投資家はACVAの成長軌道に影響を与えうるいくつかのリスクに注意すべきである：
- 市場の循環性：自動車卸売台数は、景気後退や中古車市場の変動に非常に敏感である。
- 実行リスク：新製品や商業事業の拡大には、完璧な実行が必要である。
- 競争の激化：伝統的なオークション企業や新規参入企業は、デジタル機能に多額の投資を行っている。
- 関税の影響：貿易制限は自動車市場の力学とディーラーの行動に影響を与える可能性がある。
TIKRテイクアウェイ
ACVオークションは、現在の水準で魅力的な成長機会を提供している。デジタル・オート・オークションにおけるリーダー的地位、爆発的な収益成長軌道、隣接する高付加価値市場への拡大、そして歴史的に圧縮されたマルチプルで取引されていることなどが、この銘柄の大きな上昇ポテンシャルを後押ししている。
ACVAは、マーケットプレイス事業の規模拡大に伴う典型的な実行リスクに直面しているが、その技術的差別化、一貫した市場シェアの獲得、拡大する製品ポートフォリオにより、自動車卸売市場のデジタル化において独自の地位を確立している。
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