投資収益率が最も高くなるのは、企業が低迷期から回復したときである。
利益の回復は、コスト削減、指導者の交代、ビジネスモデルの変化など、企業にとって重要な転換点を示すことがある。
この記事では、アナリストが2026年に利益が好転する、あるいは2026年に既存の利益成長の勢いが著しく継続すると予想する企業10社を分析する。
今のところ、これらの株はレーダーから外れているかもしれないが、利益が上がり始めればすぐに変わる可能性がある。
このリストの中から、私たちのお気に入りのアクションをいくつか紹介しよう：
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）
- 時価総額：220億米ドル
- セクター:エンターテインメント
- アナリストの増加：38
- P/Lレシオ：-374
会社概要：ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は、ワーナー・メディアとディスカバリー社の合併により2022年に設立された世界的なメディア・エンターテイメント企業であり、HBO、マックス、CNN、TNTスポーツ、ディスカバリー・チャンネル、DCスタジオなどの主要ブランドを所有している。
事業戦略：WBDはストリーミング、コンテンツライセンス、広告ネットワークを通じて収益を得ている。戦略的焦点と長期的価値を高めるため、同社はグローバル・リニア・ネットワークスとストリーミング＆スタジオの2部門に再編される。
利益改善が期待される理由
- 企業再編：WBDは、グローバル・リニア・ネットワークとストリーミング＆スタジオの2つの集中部門に分割する。これにより、効率性の向上と戦略実行の強化が期待される。
- ストリーミングの成長：同社はMaxプラットフォームとコンテンツ制作に多額の投資を行っている。
- 負債の削減：負債を返済し、フリー・キャッシュ・フローを改善する努力を続けることで、支払利息を削減し、全体的な収益性を高めることができる。
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ペロトン・インタラクティブ（PTON）
- 時価総額：20億米ドル
- セクター:レジャー製品
- アナリストの増加：24
- P/Lレシオ：-80
会社概要：ペロトン・インタラクティブは、コネクテッド・フィットネス機器と、ライブおよびオンデマンド・フィットネス・クラスのためのサブスクリプション・ベース・プラットフォームを提供するフィットネス・テクノロジー企業である。同社の製品には、Peloton Bike、Bike+、Tread、Rowがあり、アプリからアクセスできるフィットネスコンテンツの豊富なライブラリもある。
事業戦略：ペロトンはハードウェアの販売と月額利用料で収益を上げている。ハードウェア販売への依存度を下げ、長期的な収益性を生み出すため、同社は加入者ベースの拡大と小売店との提携に重点を移している。
利益改善が期待される理由
- リーダーシップの転換：アップル・フィットネス＋の共同設立者であるピーター・スターンをCEOに任命したことで、サブスクリプション・サービスにおける戦略的な経験がもたらされ、成長と収益性が活性化する可能性がある。
- サブスクリプション・モデルへの移行：ペロトンは、ハードウェア販売よりも利益率の高いサブスクリプション・サービスに重点を置いており、経常的な収入源を増やし、利益率を改善することが期待される。
- 経営効率化：コスト削減策やコストコなどの戦略的提携は、市場範囲を拡大し、利益成長を押し上げることを目的としている。
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ブライトスプリング・ヘルスサービス(BTSG)
- 時価総額：40億米ドル
- セクター:医療サービス
- アナリストの増加：13
- P/Lレシオ：26
会社概要：ブライトスプリング・ヘルス・サービス（BTSG）は、ルイビルを拠点とする在宅医療および地域医療サービスのプロバイダーで、医薬品ソリューションとプロバイダーケアに重点を置いている。同社は薬局のネットワークを運営し、在宅医療、リハビリテーション、緩和ケアなどのサービスを提供しており、主に複雑で慢性的なニーズを持つ患者にサービスを提供している。
事業戦略：BTSGは、在宅および地域社会でのケアを提供するファーマシューティカル・ソリューション部門とプロバイダー・サービス部門を通じて収益を上げている。戦略的買収によりプレゼンスを拡大し、非中核事業を売却して事業を簡素化し、 高成長分野に集中する。
利益改善が期待される理由
- 堅調な収益成長：2025年第1四半期の医薬品ソリューション部門の収益が前年同期比で26％増加したことは、旺盛な需要を示しており、継続的な収益成長への足がかりとなる。
- 戦略的売却：コミュニティ・リビング事業の売却計画により、ブライトスプリングはより利益率の高い分野に集中することができ、収益性が向上する可能性がある。
- アナリストの前向きな見通しアナリストは2026年までに利益が21％増加すると予測しており、これは同社の成長軌道と経営戦略に対する自信を反映している。
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特に投資家が2026年により強い見通しを持ち始めると、利益回復銘柄は長くレーダーから外れることはない。
ファンダメンタルズがしっかりしており、回復への道筋が明確な企業であれば、早期参入は将来的に非常に良いリターンをもたらす可能性がある。
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