レヴィティ・インク（NYSE：RVTY）。は過去1年間、圧力を受けてきた。株価は98ドル/株近辺で取引されているが、これは収益動向の悪化とライフサイエンス・ツール・セクター全体の慎重なセンチメントを反映している。成長は一様ではなく、利益率は以前より低下しており、同社は厳しい需要環境を乗り越えてきた。
最近、レヴィティは安定化の兆しを示す決算を発表した。経営陣は、コスト管理の強化、業務規律の改善、利益率の高いセグメントへのポートフォリオの再重点化の進展を強調した。これらの改善は、機器の需要がまちまちであったにもかかわらず、収益性を支える一助となった。また、レヴィティがより安定した経営基盤に向かっていることも示している。
この記事では、ウォール街のアナリストが2027年までにレヴィティがどのようなポジションになると考えているかを見ている。コンセンサス・ターゲットとTIKRのバリュエーション・モデルを組み合わせ、株価の潜在的な方向性を概説する。これらの数値はアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
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アナリストの目標株価は緩やかなアップサイドを示唆
レヴィティは1株あたり98ドル近辺で取引されており、アナリストは現在、ここから緩やかな上昇を予想している。最新の平均目標株価は114ドル/株で、現在の水準から約16％の上昇を示唆している。
アナリスト・グリッドの主な数字
- 高値予想：135ドル／株
- 低い予想：100ドル/株
- 目標株価の中央値：115ドル/株
- レーティング買い9、アウトパフォーム3、ホールド6
投資家にとって、レヴィティは小幅上昇のカテゴリーに入る。収益性が強化されるか、予想より早く収益が安定すれば、株価はアウトパフォームする可能性があるが、今日のセンチメントは依然として均衡している。
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Revvity成長見通しとバリュエーション
同社の見通しは安定しており、一貫したファンダメンタルズに支えられている：
- 収益成長率は2027年まで4%に達すると予測される。
- 営業利益率は28％近くを維持する見込み
- 株価は将来利益の約19倍
- アナリストの平均予想に基づき、19倍のフォワードPERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、レヴィティが2027年までに1株当たり115ドルに達する可能性を示唆している。
- これは、約17％のトータル・リターン（年率約8％）を意味する。
これらのインプットは、急速な拡大よりもむしろ着実な実行の上に構築されたビジネスを指し示している。レヴィティは、強い利益率と妥当なバリュエーションがすでに予測可能な複利効果を支えているため、株価が高成長を遂げる必要はない。
投資家にとって、レヴィティは高成長というよりも安定した事業者であり、リターンは劇的な加速よりも一貫した業績と規律ある経営によってもたらされる可能性が高い。
楽観論の原動力は？
レヴィティは、高い利益率と経常収益を基盤としたビジネスモデルから利益を得ている。これは、顧客の支出が不安定な場合でも収益を支えるのに役立つ。また、経営陣は業務規律を強化し、事業全体の効率性を向上させており、これが収益性を支えている。
こうした前向きなシフトは、レヴィティがより集中的で予測可能な事業者になりつつあることを示唆している。
投資家にとっては、収益成長が小幅にとどまったとしても、収益が堅調に推移する可能性があるという考えを裏付けるものだ。
弱気ケース：低成長と過去の下落
ファンダメンタルズの改善にもかかわらず、レヴィティは数年にわたり減収減益に直面してきた。顧客の予算は診断薬やライフサイエンス分野で依然厳しく、需要にもばらつきがある。成長への期待はまだ緩やかで、急激な再評価の可能性は限られている。
収益が安定しなかったり、マージンが再び軟化した場合、今日株価に織り込まれている小幅な上昇幅は薄れる可能性がある。投資家にとっての主なリスクは、低成長が続き、株価が大きく上昇しないことである。
2027年の見通し：レヴィティの価値は？
アナリストの平均予想に基づき、19倍のフォワードPERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、2027年までにRevvityが1株当たり115ドル近辺で取引される可能性を示唆している。これは、トータルリターンが約17％、年率換算で約8％の利益を意味する。
この見通しは、安定したマージンとバランスの取れたバリュエーションに支えられた着実な回復を反映している。
投資家にとって、レヴィティは安定した中程度の上昇株と思われる。より強力なリターンを得るには、収益がより明確に加速するか、需要がより強固に改善する必要があるが、現在の設定は予測可能な複利効果を支えている。
ウォール街が見落としている、大きなアップサイドを持つAI複合企業
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