PANW株式の主要統計
- PANW株の市場 価格前変化率:-4
- 11月19日現在のPANW株価：$200
- 52週高値：224ドル
- PANWの目標株価: $225
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何が起きたのか？
パロアルトネットワークス（PANW）の株価は、ウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表したにもかかわらず、プレマーケットで4％近く下落している。
売上高24.7億ドル、1株当たり調整後利益は0.93ドルとなり、売上高24.6億ドル、1株当たり0.89ドルという予想を上回った。
売上高は前年同期比16％増、残りの履行義務は24％増の155億ドルに急増し、将来の収益の見通しが強いことを示した。
次世代セキュリティの年間経常収益は29%増の58億5,000万ドルとなり、ガイダンスを上回った。パロアルトのSASE事業のARRは13億ドルを突破し、34%増となった。
パロアルトがクラウド・オブザベイラビリティ・プラットフォームのChronosphereを現金と株式で33.5億ドルで買収する計画を発表した後、売りが殺到した。
同社はすでにイスラエルのアイデンティティ・セキュリティ企業であるサイバーアークを250億ドルで買収中であり、この買収は第3四半期に完了する予定であることから、この買収は投資家を驚かせた。
ニケシュ・アローラ最高経営責任者（CEO）はアナリストに対し、AIの動きは予想以上に速く、企業は大規模でリアルタイムの観測可能性を必要としていると述べ、このタイミングを擁護した。
同氏は、Chronosphereは競合ソリューションの3分の1のコストで包括的な観測可能性を提供でき、企業がAIインフラを構築する際の重要なギャップに対処できると述べた。
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PANW株について市場が伝えていること
PANW株の3%下落は、同社が2つの大型買収を同時に進めていることから、資本配分に対する投資家の懸念を反映している。
パロアルトの中核事業は絶好調だが、サイバーアークとの巨額取引に33.5億ドルの取引が加わることで、統合の複雑さや短期的なマージン圧力に疑問符がつく。
経営陣は、2028年度までに買収を含めて40%以上のフリー・キャッシュ・フロー・マージンを確保するという目標を改めて示し、懸念の緩和に努めた。
ディパック・ゴレチャ最高財務責任者（CFO）は、PANWは両取引が終了しても、2026年度には少なくとも37％のフリー・キャッシュ・フロー・マージンを維持できる見込みであると述べ、ビジネスモデルへの自信を示した。
Arora氏は、Chronosphereはパロアルトの時価総額の2.5%に過ぎず、同社のタックイン買収の手法に合っていると強調した。
クロノスフィアのARRは1億6,000万ドルを超え、成長率は3桁で、フロンティア・モデル・プロバイダー上位5社のうち2社を含むAIネイティブの大企業が顧客だ。
PANWの株価は、同社がプラットフォーム化戦略を実行する中、年初来でわずか10%上昇したに過ぎない。この四半期には、XSIAMへの8500万ドルのコミットメントを特徴とする米国の大手通信プロバイダーとの1億ドルの取引が含まれており、これは同社にとって過去最大のXSIAM取引である。
パロアルトは現在、平均ARRが100万ドルを超える約470のXSIAM顧客を抱えている。
パロアルトは、2030年度のNGS ARR目標を150億ドルから200億ドルに引き上げました。これは、サイバーアーク、クロノスフィア、そしてソフトウェアファイアウォールの有機的成長が大幅な拡大を促進するという自信を反映したものです。
クラウド・ワークロードの加速に伴い、ソフトウェア・ファイアウォールの製品売上に占める割合は昨年の38%から44%に上昇。
営業利益率は前年同期比140bp増の30.2%となり、2四半期連続で30%を上回った。同社は業務全般でAIを活用しており、カスタマーサポートでは自動化を導入して3四半期連続で案件数を減らしている。
経営陣はまた、AIセキュリティと量子安全暗号における新たなビジネスチャンスにも注目した。同社はAIエージェントとモデルを保護するPrisma AIRS 2.0を発表し、AI案件は前四半期比で2倍以上に増加した。
量子に関しては、パロアルトはポスト量子暗号に最適化された新しい第5世代ファイアウォールを発表し、量子対応サービスでIBMと提携した。
第2四半期のPANW株投資家は、売上高25.7億ドルから25.9億ドル、調整後EPS0.93ドルから0.95ドルを見込んでいる。通期ガイダンスは、売上高105億ドルから105億4,000万ドル、営業利益率29.5%から30%、調整後EPS3.80ドルから3.90ドルを見込んでいる。
クロノスフィアとの取引は2026年度下半期に完了する予定。アローラは、サイバーアークの買収との統合スケジュールのバランスをとるため、当面は観測可能性プラットフォームはほぼ独立したままであると述べた。
同社は、Chronosphereの機能を新しいAgentiXプラットフォームと組み合わせることで、インフラの問題をリアルタイムで検出して修正できる自動修復エージェントを提供する計画だ。
PANWの株価は、市場前引けにもかかわらず、良好なポジションを維持している。同社はプラットフォーム化を推進しており、複数のポイント製品をパロアルトの統一プラットフォームに統合する顧客のために、当四半期に60の新規プラットフォーム化を推進した。
貸借対照表には100億ドルの現金があり、フリーキャッシュフローも堅調に推移しているため、株主還元を維持しつつ、両買収に必要な資金を調達する余力は十分にある。
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