2026年7月時点のクアンタ・サービシズ株の主なポイント
- クアンタ・サービシズ株をカバーする26人のアナリストのうち21人が「買い」、1人が「アウトパフォーム」、7人が「中立」、2人が「意見なし」、1人が「アンダーパフォーム」と評価しており、平均目標株価は761ドルで、7月14日の終値661ドルから15%上昇を示唆しています。
- TIKRの中間ケース・モデルは、クアンタ・サービシズ株の2030年12月までの目標株価を904ドルと見積もっており、現在の株価からの総リターンは37%、今後4.5年間の年率換算リターンは7.3%となります。
- 3月期の正規化EPSは前年同期比51%増加し、その成長率は2027年初頭に向けて15%へと減速する見込みですが、その減速曲線は依然として、現在の株価倍率が想定するよりも速いペースで利益を複利増加させ続ける会社であることを示しています。
- 4月30日に発表されたEPSが市場予想を30%上回ったことを受け、クアンタ・サービシズは2026年の調整後EPSの業績見通しを13.55ドルから14.25ドルの範囲に引き上げました。これは、ウォールストリートがモデル化していた13.09ドルを上回る水準です。
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データセンター需要で第1四半期決算が予想を大きく上回り、クアンタ・サービシズ株が上昇
クアンタ・サービシズ（PWR）は、2026年第1四半期の売上高を79億ドル（市場予想70億ドル）、調整後EPSを2.68ドル（アナリスト予想2.06ドルを30%上回る）と発表しました。この乖離は僅差ではなく、経営陣は年間売上高の業績見通しを347億ドルから352億ドルの範囲に、調整後EPSの業績見通しを13.55ドルから14.25ドルの範囲に引き上げることを余儀なくされました。いずれも従来の市場予想を上回る水準です。
この予想上回りの背景には、過去最高の485億ドルの受注残高があります。これは、大規模負荷施設の受注と765キロボルト送電プロジェクトがパイプラインから契約段階に移行したことで急増しました。CEOのデューク・オースティンは、第1四半期決算説明会でこの需要の規模に直接言及しました：「我々は、2030年までにこの会社の利益創出力を2倍以上にする機会を概説しました」。この発言は、同社が3月31日に開催した投資家説明会の数日後に行われました。同説明会では、2030年までの公益事業、発電、大規模負荷インフラにわたる総合市場規模を2.4兆ドルと試算しました。
市場はその後の展開に素早く反応しました。オッペンハイマーは5月28日、公益事業とデータセンターの需要、および同社が国内最大級のインフラプロジェクトを吸収する能力を理由に、クアンタ・サービシズを「アウトパフォーム」に格上げし、目標株価を800ドルと設定しました。この発表時点で、年初来の株価上昇率は72%に達しており、7月14日の終値は661ドルで、前日比2.2%上昇しました。
クアンタの「Underground and Infrastructure Solutions」セグメントのマージンも四半期で大きく改善し、経営陣はこれを一時的なコスト削減ではなく、プロジェクトの組み合わせの変化に直接結び付けています。この区別は重要です。なぜなら、利益の再加速が単なる四半期単位の出来事ではなく、受注残高が2027年まで資金を供給し続けるセグメントレベルの構造変化であることを示唆しているからです。
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ウォールストリートはクアンタ・サービシズ株を「買い」と評価、平均目標株価は761ドル
クアンタ・サービシズ株をカバーする26人のアナリストのうち21人が「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、7人が「中立」、残る1件のみが「アンダーパフォーム」評価となっています。平均目標株価761ドルは、7月14日の終値661ドルから15%の上昇余地を示唆しています。一方、中央値795ドルと最高値940ドルは、平均値だけが示すよりも幅広い確信度の分布を示しています。
この乖離は、オッペンハイマーが4月30日の決算予想上回りを牽引したのと同じ公益事業とハイパースケーラー需要を根拠に、5月28日に「アウトパフォーム」へ格上げし目標株価を800ドルとした後、さらに広がりました。
ウォールストリートは、クアンタ・サービシズ株のEPS成長率が2027年まで15%以上を維持すると予想
正規化EPSは、2026年3月31日終了四半期に前年同期比51%増加し、前期の7.5%成長から、クアンタの最近の歴史の中で最も急激な再加速を示しました。アナリストはこのペースが落ち着くものの、トレンドを大きく上回る水準で維持されると予想しており、2026年6月期に33%、2026年9月期に27%の成長を見込んでいます。
この減速は2027年まで続き、コンセンサスは2026年12月期に21%、2027年3月期に15%のEPS成長をモデル化し、2027年6月期には16%へと再加速すると見ています。売上高成長も同様の軌跡をたどり、2026年半ばの27%から2027年半ばには12%へと段階的に低下し、比較的容易な比較対象から厳しいものへと移行します。
市場がまだ結論を出していない問題は、この下限が維持されるかどうかです。クアンタの受注残高は、765キロボルト送電とデータセンター構築に関する複数年にわたる可視性を示唆していますが、コンセンサスの成長曲線は、第1四半期に匹敵する2度目の再加速ではなく、意味のある減速を想定しています。
TIKRはクアンタ・サービシズ株を904ドルと評価、2030年までに37%の総リターンを予測
TIKRの中間ケース・モデルは、クアンタ・サービシズ株の2030年12月までの目標株価を904ドルと見積もっており、現在の株価661ドルからの総リターンは37%、4.5年間の年率換算リターンは7.3%を意味します。
この年率は、同株自身の過去5年間の内部収益率（IRR）50%を下回っており、これは、急激な株価倍率の拡大から利益主導の複利増加へと移行する事業に整合する乖離です。
このモデルのリターンは、クアンタが3月の投資家説明会で示した受注残高の転換が継続することを前提としていますが、3月期を特徴付けた51%のEPS急増を繰り返すのではなく、市場がすでに2027年の予想に組み込んでいる二桁成長の軌道に依存しています。
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