NTSKの主要統計
- NTSK株式の価格変動：+12.6%
- NTSK 2月 23日現在の株価：9ドル
- 52週高値:$28
- NTSK目標株価: 26ドル
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何が起きたのか？
ネットスコープ (NTSK)の株価は2月23日に約12%下落し、数ヶ月にわたる急落が拡大した。株価は現在、52週間ぶりの安値である9ドル近辺で取引されている。この動きは、単一のヘッドライン・イベントというよりも、継続的な圧力を反映している。
3月にいくつかの大規模なロックアップの期限が切れるのを前に、投資家の警戒感が高まっている。3月17日には、Aクラス株式とBクラス株式合わせて3億7,900万株以上が売却対象となる。この潜在的な供給増がセンチメントの重荷となっている。
また、ネットスコープが11日に2026年第4四半期の決算発表を控えていることも下落の要因となっている。市場は、特に不採算のソフトウェア企業の場合、決算を控えて不確実性を織り込むことが多い。その結果、同銘柄に対するリスク選好は依然として限定的だ。
高成長のソフトウェア企業全体が軟調に推移していることも、この圧力に拍車をかけている。投資家は、キャッシュフローが明確で収益性の高い企業へとシフトしている。このシフトはここ数カ月、Netskopeに好意的ではなかった。
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暴落にもかかわらず、アナリストの目標株価は比較的安定している。14人のアナリストの予想に基づく、ストリートの平均目標株価は26ドル。これは、現在の株価が9ドル近辺であることと比較している。
このギャップは、最近の上方修正よりも株価の急落を反映している。アナリストたちは、目先のリスクは残るものの、長期的な収益成長のモデルを継続している。目標株価の上限と下限は依然として30ドルから17ドルの間である。
ターゲット・ツー・プライス・レシオは過去1年間で大幅に拡大した。株価が下落するにつれ、上昇率は機械的に上昇した。このダイナミックな動きは、コンセンサス楽観論よりもバリュエーション圧縮を浮き彫りにしている。
それでも、ターゲットは時間の経過とともに実行が改善することを前提としている。アナリストは現在の損失以上のものを見たいと考えているようだが、市場はより明確な進展を求めている。
NTSK株について市場が伝えていること
Netskopeの12ヵ月後の売上高は6億6,100万ドルで、前年同期比32%増。売上総利益率は66％に改善し、プラットフォーム内のスケールメリットを示しています。これは同社の財務プロファイルにおいて重要なプラス要因であり続けている。
しかし、支出の増加に伴い営業損失は拡大した。昨年度の営業利益率は-88％だった。営業、マーケティング、研究開発への多額の投資が収益性を圧迫し続けている。
同期間の純損失は7億ドル近くに達した。株式報酬は4億3900万ドルに達し、希薄化懸念の一因となっている。これらの要因は依然として弱気シナリオの中心である。
その一方で、第3四半期には履行義務の残額が41％増の10億ドルに達した。これは、マージンが遅れているにもかかわらず、需要の見通しが堅調であることを示唆している。
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