L3Harris Technologies株の主なポイント（2026年8月時点）
- 大幅な業績超過: L3Harrisは第2四半期に売上高58億8,100万ドル（前年同期比8.39%増）を計上し、調整後1株当たり利益（EPS）3.63ドルは、市場予想2.83ドルを28.39%上回りました。
- 業績見通しの上方修正: 経営陣は2026年通期の売上高見通しを232億ドル～237億ドルに引き上げ、希薄化後EPS見通しを0.40ドル上方修正し、11.80ドル～12.00ドルの範囲としました。これは事業売却による0.20ドルのマイナス要因を吸収した後の数字です。
- マージン超過: EBITは9億4,200万ドルに達し、市場予想9億405万ドルを4.20%上回りました。これによりEBITマージンは16.02%となり、予想を49ベーシスポイント上回り、前四半期から31ベーシスポイント改善しました。
- ミサイル生産枠組みの確定: Chris Kubasik CEOは、新たに署名された7年間のTHAADおよびPAC-3生産に関する枠組み契約について明らかにしました。この契約は約120億ドルの将来売上高と20億ドルの将来利益をもたらすもので、Aerojet買収の成果を確固たるものにします。
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L3Harris株、大幅な業績超過と120億ドルのミサイル契約を実現
L3Harris Technologies (LHX)は、ウォール街がモデル化したほぼすべての項目を上回る第2四半期を締めくくりました。売上高は58億8,100万ドルに達し、前年同期比8.39%増、市場予想58億2,266万ドルを1.00%上回りました。調整後1株当たり利益（EPS）は3.63ドルに達し、コンセンサス予想2.83ドルを28.39%上回り、1年前の2.78ドルから30.56%成長しました。
超過は売上高だけにとどまりませんでした。EBITは9億4,200万ドルに上昇し、市場予想9億405万ドルを4.20%上回り、EBITマージンを16.02%に押し上げました。これは予想を49ベーシスポイント上回り、前年同期比で11ベーシスポイント改善した数字です。純利益は予想に対し28.39%増加し、6億7,980万ドルとなりました。受注額は合計73億ドルに達し、受注残高比率（book-to-bill）は1.2倍、受注残高は420億ドルに押し上げられました。
この受注残高は四半期終了後、さらに確固たるものになりました。L3Harris株の投資家は、2023年のAerojet Rocketdyne買収の成果をこれまでで最も明確に確認することになりました。Kubasik CEOは2026年第2四半期決算説明会で新たな枠組み契約について詳細を説明しました：「我々は7年間のTHAADおよびPAC-3生産に関する枠組み契約に署名しました。これは約120億ドルの将来生産売上高と20億ドルの将来利益を表しています。」経営陣はまた、THAAD生産を4倍、PAC-3生産をほぼ3倍に増やすためロッキード・マーチンと協力しており、新たな自動化PAC-3施設は2027年後半に稼働開始予定です。
すべての決定が短期的な材料に有利だったわけではありません。L3Harrisは計画していたミサイル部門のIPOを2027年半ばに延期し、Kubasik CEOは「市場環境が我々が築いている価値を反映していない」と主張しました。同社は、同セグメントの受注残高を3倍にできる可能性のある200億ドル以上の新規ミサイル契約について交渉中です。経営陣は通期売上高見通しを232億ドル～237億ドルに引き上げ、希薄化後EPS見通しを11.80ドル～12.00ドルに引き上げました。一方で、フリーキャッシュフロー見通しは30億ドルで据え置き、セグメント営業利益率は低い16%台の範囲で据え置きを確認しました。
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TIKR、L3Harris株の評価額を407ドルと算定、2030年までに47%のトータルリターンを示唆
TIKRの中間ケースモデルは、L3Harris株の評価額を2030年末時点で407ドルと算定しています。これは現在の株価277ドルから47%のトータルリターン、または4.4年間で年率9%のリターンを意味します。
この年率リターンは、過去10年間にほとんどの産業・航空宇宙銘柄が提供してきた中一桁のペースを大きく上回っており、モデルが売上成長単独で示唆するよりも速いペースで利益を複利増加させると予想するビジネスを反映しています。
L3Harris株がその目標に至る道筋は、第2四半期に現れたのと同じダイナミクスに依拠しています：売上成長を上回るマージン拡大、上方修正された利益見通し、そして現在は7年間・120億ドルのTHAADおよびPAC-3枠組みによって支えられている受注残高です。年末までに40億ドルの現金が手元にあると予想され、経営陣がすでに30億ドルのフリーキャッシュフロー目標を再確認していることから、モデルのリターンは、その資本がKubasik CEOとSharp氏が説明会で説明したミサイル生産能力の拡大に投入されると仮定しています。
TIKRのモデルはL3Harris株を407ドルと評価し、ここから47%のトータルリターンを示唆しています。TIKRでLHX株の完全な評価分析を無料でご確認ください →
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