SpaceX株の主要統計データ
- SpaceX株の過去1か月間の価格変動: -31%
- 7月27日時点の$SPCX株価: $114
- 52週高値: $226
- $SPCX株価目標値: $236
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何が起きたのか？
SpaceX（SPCX）株は、大成功を収めたIPO後、史上最高値からほぼ50%下落しています。SPCX株は過去17取引日のうち13日間で下落しました。
これは現在SpaceX株を保有しているすべての人にとって厳しい状況です。さらに長期的な視点で見ると、状況はさらに厳しくなります。
SpaceX株は、6月に記録した史上最高値$225.64以降、時価総額で1兆ドル以上を失いました。
これを分かりやすく言うと、この失われた価値は、イーロン・マスク氏のもう一つの会社であるテスラの総価値とほぼ同じであり、テスラ株もまた1年ぶりの安値近くまで下落しています。
SpaceX株は現在、その6月のピークから51%以上下落しています。また、$135のIPO価格を下回って取引される状態が8取引日連続で続いており、月曜日の早朝の取引では株価は$109前後でした。
オプション取引者は注意深く見守っています。月曜日は出来高ベースでコールよりもプットの取引が多く、10万6千件のコールに対して7万7千件のプットが取引されました。しかし、$4億4200万のプレミアムの大半はそれらのプットに関連していました。
興味深いことに、月曜日のプレミアムベースでの5大取引のうち4つは実際には中立から強気のものであり、SpaceX株が上昇した場合にのみ利益が出る大型のプット・スプレッド売りも含まれていました。
あるトレーダーは、10月16日満期の100ストライクのプットを売り、85ストライクのプットを買うことで180万ドルを獲得しました。
小規模な投機筋も依然として迅速な反転を賭けています。月曜日の出来高で最も人気のあったオプション契約は、金曜日満期の330ストライクのコールで、価格はわずか$0.10でした。
ThinkOrSwimのデータによると、この契約が実際に利益をもたらす確率は約0.33%です。
Prosper Trading Academyのテクノロジー・モメンタム専門家、チャールズ・ムーン氏は市場の雰囲気を要約しました：ウォール街は、長期的な投資論拠が依然として成立しているとしても、AI関連株の巨額の資本支出を現在罰している、と。
もう一つの要因が近々圧力を加える可能性があります。
- SpaceXの上場企業としての最初の決算発表は8月4日に予定されています。
- この決算発表により、売りの波が解禁されます。投資家は、決算発表後の2営業日目（8月6日）から、ロックアップ対象株式の20%、最大9億1150万株を売却できるようになるからです。
- ムーン氏は、ロックアップ解除が一部が恐れるほど損害を与えるとは予想していないと述べましたが、株価にとって助けにはならないことも認めました。
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市場がSpaceX株について伝えていること
史上最高値からの51%下落と、16取引日のうち13取引日で下落した期間が組み合わさることは、現在のところSpaceX株に対するセンチメントが大きく悪化したことを示しています。
一部のトレーダーは反発を賭け、他のトレーダーはさらなる下落に備えるという混在したオプション活動は、次に株価がどこへ向かうかについての真の不確実性を示しています。
8月上旬に決算発表と大規模なロックアップ解除の両方が控えているため、SpaceX株は、ボラティリティが低下するどころか、むしろ増加する可能性のある局面に向かっています。
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