フェデックス株式に関する主な統計
- 過去30日間のパフォーマンス:24
- 52週レンジ: 194 ～ 384ドル
- 評価モデル目標株価:$432
- 予想アップサイド: 13
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何が起きたか？
フェデックスの株価は過去30日間で約24%急騰し、直近では1株当たり383ドル近辺で取引された。
この急騰は、同社がインベスター・デイを開催し、経営陣が今後数年間のマージン拡大とフリー・キャッシュ・フロー増加への道筋をより明確に示したことを受けて、投資家の信頼が再び高まったことを反映している。
株価が特に上昇したのは、経営陣がより強力な長期財務目標を発表した後、アナリストが目標株価を引き上げたからだ。
バンク・オブ・アメリカは目標株価を414ドルに引き上げ「買い」を継続、BMOキャピタル・マーケッツはマーケット・パフォームを維持しながら目標株価を290ドルから400ドルに引き上げ、TDコーウェンは目標株価を383ドルに引き上げ「買い」を継続した。
これらの上方修正は、業績の見通しが改善したことを示すもので、目標株価のコンセンサスは依然として330ドルから331ドル付近であるにもかかわらず、モメンタムを後押しした。
当四半期の機関投資家の動きも、積極的なポジショニングを示した。パラス・キャピタル・アドバイザーズは保有株を142.8％増の1万2793株（約302万ドル相当）、ヴァルマ相互年金保険は8.7％増の3万4920株（約823万ドル相当）に増やした。
一方、Shell Asset Management、Wealthfront Advisers、Illinois Municipal Retirement Fund、CIBC World Market、Rhumbline Advisersは保有株を減らし、denkappart Operations GmbHとKrilogy Financialは新規ポジションを開始した。
機関投資家は合計で同社の約84.47%を保有しており、大型株のスポンサーシップが続いていることを裏付けている。
2029年までに年間売上高を4%増の980億ドルに、営業利益率を200ベーシスポイント拡大し8%にするというフェデックスの長期目標が更新されたことも上昇を後押ししている。
ジョン・ディートリッヒ最高財務責任者（CFO）は「2029年には営業利益80億ドル、営業利益率8%」を達成する見込みであり、フェデックス フレイトを除いた2029年のGAAPベースのEPS目標は25ドルであると述べた。
経営陣はまた、2027年までに累積20億ドルのコスト削減を概説し、2029年には調整後のフリーキャッシュフローが60億ドルになると予測し、営業レバレッジと規律ある資本配分が持続的な利益成長を促進するとの見方を強めている。
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フェデックスは割安か？
バリュエーションの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 4.5
- 営業利益率7.2%
- 出口PER倍率：16.5倍
収益は、規律ある利回りの拡大と利益率の高いB2Bサービスの成長に支えられ、年率約4%で成長すると予測される。
経営陣は、価格と数量のバランスの取れた貢献を見込んでおり、増収分の相当部分はより利益率の高いセグメントと結びついているため、需要が緩やかな環境であっても収益性を高めることができる。
利 益 率 の 拡 大 は 依 然 と し て 価 値 創 造 の 中 心 的 な 原 動 力 で あ る 。フェデックスは2029年までに営業利益率を6% から8% に改善することを目標としており、これはネットワーク2.0 の取り組み、構造的なコスト削減、資本規律の強化に支えられている。
資本集約度の低下とフリー・キャッシュ・フローの改善は財務の柔軟性を強化し、配当と自社株買いを支える。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・フレームワークでは、目標株価を432ドル近辺とし、約13%の潜在的なアップサイドを示唆する。
フェデックスの 経 営 陣 が 経 費 削 減 、ミックス改 善 、オペレ ー シ ョ ン レ バ レ ッ ジ を 引き 続 き 実 行 す る 場 合 、2026 年 に 向 け たフェデックスの割 安感 は 小 さ く 、積 極 的 な 収 益 加 速 よ り も マ ー ジ ン 拡 大 に よ っ て 業 績 が 向 上 す る と 考 え ら れ る 。
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