Dollar Tree株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: -9
- 52週レンジ: $62 to $142
- 評価モデル目標株価: 147ドル
- 想定上昇率: 2年間で23
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DLTR株はどうなった？
ダラー・ツリー（DLTR）は先週9％下落し、1月下旬まで株価は反発することなく最近の水準を下回る動きとなった。
1月下旬、ダラー・ツリーはEDGARおよびビジネスワイヤーへの提出を通じて、マーチャンダイジング・リーダーシップの後継者計画の更新を開示し、役員人事を発表した。
加えて、経営陣はチーフ・マーチャンダイジング・オフィサーの計画的な移行を確認し、投資家対応および財務担当の新しいシニア・バイス・プレジデントを指名したが、需要、価格、利益率については触れなかった。
市場は経営成績よりもガバナンスとリーダーシップの変化に注目しているように見え、このため株価の上昇幅は限られ、この期間中株価は圧迫され続けた。
さらに、最高情報責任者（CIO）は1月の提出書類で普通株の売却を開示したが、同社はこれを日常的なインサイダー取引とみなしていた。
2026年1月中旬、ダラー・ツリーはダニエル・デルロサリオを投資家対応・財務担当上級副社長に任命し、資本市場戦略と流動性管理への注力を強化しました。
経営陣はこの人事をインベスター・デー後の優先事項と関連付け、規律ある財務コミュニケーションと、会社の次の価値創造段階に向けた公約の達成を強調しました。
デルロサリオの投資家向け広報と資本構造戦略の経歴は、マーチャンダイジング、価格設定、店舗拡大戦略の変更よりもむしろ、業務執行に重点を置くダラーツリーの方針と合致しています。
ダラーツリーはガイダンス、見通し、戦略に変更はなく、取引はバリューリテールの状況や競争力に関する既存の予想をほぼ反映したものとなりました。
従って、今回のリーダーシップの更新は、成長加速や長期ガイダンスの前提変更ではなく、マージンの安定化と資本規律に依存する評価モデルを支持するものです。
DLTR株価は今、公正に評価されているか？
- 売上成長率：- 4.3
- 営業利益率 7.2%
- 出口PER倍率： 19.9倍
ダラー・ツリーの株価は、バリュエーション・モデルの前提条件が2028年1月まで維持され、実行が一貫していることを条件として、割安に評価されているようです。
具体的には、マイナス4％の収益成長、7.2％に拡大する営業利益率、19.9倍の出口PERが前提となっている。
従って、これらのインプットは147ドルの目標株価を意味し、合計で約23％のアップサイド、年率換算で約11％のリターンとなる。
ダラー・ツリーの株価バリュエーションは、価格規律、店舗の生産性、バリュー重視の同業他社からの競争圧力の中で、マージンが回復するかどうかにかかっている。
バリュエーション・モデルでは、ダラー・ツリーの株価を以下のようにモデル化しています：
今週のダラー・ツリー株は、インサイダー売りとガバナンスのアップデートが重しとなったが、バリュエーションはより明確なストーリーを物語っている。TIKRで株価を無料でモデル化する。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
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そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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ダラー・ツリーの株価は、ガイダンスの変更ではなく、執行に対する疑問の中で動いた。TIKRで様々な利益率と成長経路の下での評価を無料でストレステストする。
