DINOの主要統計
- DINOの株価の変化:-10.86
- DINO 2月 18日現在の株価：52ドル
- 52週高値：59ドル
- DINO目標株価: 60ドル
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何が起きたのか？
HFシンクレア (DINO)の株価は2月18日、同社が第4四半期に大幅な増益を報告したにもかかわらず、後日の一連の開示が投資家の不安を高め、急落した。
ロイター通信によると、HFシンクレアは第4四半期の調整後EPSを1.20ドルと発表、これは第4四半期の精製マージン強化に支えられ、EBESコンセンサス予想の0.45ドルを軽々と上回った。
しかし、ティム・ゴー最高経営責任者（CEO）が監査委員会が特定の開示プロセスを見直す間、自主的に休暇を取ると発表したため、株価は下落した。
ロイター通信は、HFシンクレアがフランクリン・マイヤーズ氏を暫定CEOに指名したことも報じたが、リーダーシップの移行と情報開示の見直しが業績の上振れに影を落としたため、投資家は目先の収益性よりもガバナンス・リスクに注目した。
同時にHFシンクレアは、株主還元戦略を強化するため、定期的な現金配当を発表したが、より広範なニュースの流れがセンチメントの重荷となった。
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市場がDINO株について教えていること
HFシンクレアの最近の決算は、販売量の減少と商品価格の正常化によって収益動向が圧迫され続けているにもかかわらず、精製マージンが支えとなり、高収益を維持している事業を浮き彫りにしている。
HFシンクレア社の12ヵ月累計売上高は約269億ドルで、前年同期比6％減となったが、売上総利益率は10.1％まで拡大し、売上総利益は大幅に増加した。
営業利益は約13億ドルに達し、営業利益率は前年のわずか1.0％から5.0％に改善した。
純有利子負債は約19億ドル、純有利子負債EBITDA倍率は0.86倍と、バランスシートは依然として管理可能であり、精製サイクルを通じて柔軟性を与えている。
しかし、アナリストの予測では、今後2年間の売上高年平均成長率はマイナス3.6%、EBITDA年平均成長率はマイナス3.0%であり、長期的な成長期待は依然として低い。
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