Chevronの主要統計
- シェブロン株の価格変動：5
- 1月5日現在の$CVX株価：164ドル
- 52週高値：169ドル
- CVXの目標株価: $172
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何が起きたのか？
ドナルド・トランプ大統領が週末にベネズエラで奇襲的な軍事作戦を実施し、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領とその妻を拘束したことで、シェブロン（CVX）の株価は月曜日に5％以上急騰した。
この劇的な介入は世界市場に衝撃を与え、米国の石油セクター全体の上昇に火をつけた。
他の石油メジャーも急伸し、エクソンモービルは3％、コノコフィリップスは5.5％、油田サービス大手のSLBは8.5％上昇した。トランプ大統領が、ベネズエラの安定的な政権移行が実現するまでホワイトハウスがベネズエラを「運営」すると発表した後の動きである。
米エネルギー情報局によると、ベネズエラの原油確認埋蔵量は世界最大の3,030億バレルで、世界の石油埋蔵量の約17％を占める。
OPECの創設メンバーである同国のエネルギー部門は、長年の不始末と過少投資にもかかわらず、巨大な戦略的重要性を持っている。
トランプ大統領は、ベネズエラのエネルギー・インフラを再建することが重要な目標であることを明らかにした。「米国の超大手石油会社に入ってもらい、何十億ドルも使って、ひどく壊れたインフラを修理するつもりだ。
このニュースを受け、原油価格は小幅に上昇した。国際指標のブレント原油先物は0.5％上昇の1バレル61.03ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエート先物は0.6％上昇の57.64ドル。
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市場がCVX株について教えていること
ウォール街のアナリストは、シェブロン株はベネズエラの復興から利益を得るために、米国の石油メジャーの中で最も適した位置にあると考えている。モーニングスターの株式調査ディレクター、アレン・グッド氏は、シェブロンがベネズエラで大きな存在感を示していることを強調している。
シェブロンは、ベネズエラ国営のペトロレオス・デ・ベネズエラとの合弁事業を通じて、現在ベネズエラで操業している唯一の米国大手石油会社である。JPモルガンによると、シェブロンは米国政府が発行した特別ライセンスの下で操業しているため、これらのパートナーシップはベネズエラの現在の生産量の約23％を占めている。
「JPモルガンのアナリスト、アルン・ジャヤラム氏は顧客に対し、「ベネズエラはJVを通じて重要な石油資源を保有しており、またベネズエラのエネルギー・インフラの主要な開発者であるため、将来の生産量を拡大する可能性がある。
エクソンモービルとコノコフィリップスは、2007年にチャベス前大統領が石油産業を国有化し、資産を差し押さえた後、ベネズエラから撤退した。トランプ大統領の介入により、これらの企業はベネズエラに再進出できる可能性がある。
ベネズエラの石油生産量は、1990年代のピーク時の日量350万バレルから、現在ではわずか110万バレルにまで落ち込んでいる。コンサルティング会社のRystad Energy社は、現在の生産レベルを維持するには15年間で530億ドルの投資が必要だと見積もっている。
2040年までに300万B/Dを達成するには、その3倍以上、総額約1830億ドルの設備投資が必要となる。
「ベネズエラの石油産業は、生産量を大幅に引き上げるために数百億ドルの投資を必要とする。
ベネズエラの国営石油会社PDVSAの元社員で独立系エネルギーアナリストのニール・アトキンソン氏によると、ベネズエラには安定した電力供給、信頼できる食料と燃料の流通、基本的な法と秩序が欠けているという。
トランプ大統領は当初、アメリカがベネズエラを運営すると宣言していたが、マルコ・ルビオ国務長官は、アメリカはカラカスにアメリカの要求を満たすよう圧力をかけるためにテコを使うと発言し、後退したように見えた。
デルシー・ロドリゲス副大統領がベネズエラの政権に就き、最初は国の資源を守ることを約束し、その後カラカスはアメリカとの協力を求めていると述べた。
米国の石油メジャーは、エネルギー投資は通常30年のプロジェクトであるため、誰が責任者なのか、法的・財政的体制が長期的に続くのかどうかについての確実性を必要としている。大きなリスクは、ベネズエラがマドゥロ政権と同じような体制に戻り、石油資産を再び国有化する可能性があるかどうかだ。
もうひとつは、原油価格が比較的低水準で推移し、世界的な供給がすでに豊富なときに、何百億ドルもの投資をすることが経済的に理にかなっているかどうかだ。
さまざまな課題や不確実性があるにもかかわらず、シェブロンの株価はこのニュースで大きく上昇した。これは、同社の既存の足場が、いずれは大きな成長機会になる可能性のある事業において、先行投資することができるという投資家の楽観論を反映している。
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