Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo Solaris Energy a 46 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 64% rispetto al prezzo odierno di 28 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, le azioni di Solaris Energy registreranno una crescita dell’EPS di quasi il 700% nei prossimi 3 anni, grazie alla forte espansione di Power Solutions.
- Il titolo dell’energia viene scambiato a multipli ragionevoli nonostante l’ottenimento di importanti contratti per i data center AI con durata prolungata.
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Solaris Energy(SEI) è un fornitore leader di soluzioni logistiche e di generazione di energia mobile, con una posizione unica all’intersezione di due mercati in forte crescita: la domanda di energia dei centri dati AI e i servizi di logistica energetica.
Attraverso i segmenti Power Solutions e Logistics Solutions, Solaris si è trasformata da una tradizionale società di servizi petroliferi in un fornitore di infrastrutture critiche per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
Con il titolo energetico ora scambiato a 28 dollari per azione, Solaris rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione alla costruzione di infrastrutture AI e alla transizione energetica a una valutazione interessante con una forte visibilità degli utili.
Esaminiamo perché questo leader delle infrastrutture energetiche potrebbe offrire rendimenti sostanziali con l’accelerazione della domanda di energia da parte dell’AI e l’aumento della capacità contrattuale dell’azienda.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione (EPS) normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché i titoli energetici sono sottovalutati
Previsioni
Secondo le stime degli analisti, Solaris Energy dovrebbe registrare una crescita esplosiva degli utili nei prossimi tre anni, grazie all’espansione della sua attività di Power Solutions per soddisfare la domanda di data center AI.
Secondo le proiezioni, l’EPS passerà da 0,50 dollari nel 2024 a 3,89 dollari nel 2027, con un aumento totale del 678%. La traiettoria di crescita mostra un’accelerazione drammatica, con un’espansione dell’88% dell’EPS nel 2025, seguita da una crescita dell’EPS del 66% nel 2026 e da una crescita esplosiva del 149% nel 2027.
La crescita degli utili del titolo energetico sarà probabilmente guidata da:
- Mega-contratti per centri dati AI: Una joint venture recentemente ampliata con un importante cliente di AI a 900 megawatt per sette anni offre un’enorme visibilità sui guadagni.
- Scalata del Power-as-a-Service: Espansione della flotta a 1.700 megawatt di capacità totale (1.250 netti per Solaris) con il 70% di contratti.
- Estensione della durata dei contratti : La durata media dei contratti è passata da sei mesi a oltre cinque anni, garantendo una stabilità dei guadagni senza precedenti.
- Leva operativa: Con l’aumento della produzione di energia, i costi fissi distribuiti su una base di capacità più ampia favoriscono l’espansione dei margini.
Per la nostra valutazione, stimiamo che il titolo SEI raggiungerà un EPS di 3 dollari nel 2027.
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Le azioni Solaris Energy sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo Solaris Energy viene scambiato a circa 25x gli utili a termine, un valore superiore al suo P/E medio storico a 3 anni di 17x, come mostrato nel grafico di valutazione.
Considerando la drammatica trasformazione aziendale e la crescita prevista, sembra che oggi il titolo possa essere sottovalutato.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E di 15x, che riflette un multiplo più normalizzato per un’azienda di infrastrutture in scala e tiene conto della transizione da un’azienda in forte crescita a un’azienda con operazioni stabili.
Valore equo delle azioni Solaris Energy
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 3 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 15x
- Dividendi attesi nei prossimi 2 anni: $1
EPS normalizzato atteso ($3) * Rapporto P/E a termine (15x) + Dividendi attesi ($1) = Prezzo atteso dell’azione ($46)
Il prezzo atteso del titolo Solaris Energy a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 46 dollari per azione.
Il titolo Solaris Energy viene attualmente scambiato a circa 28 dollari per azione, il che implica un potenziale rialzo del 64% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 28%.
Il titolo Solaris Energy è ben posizionato per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si sono attestati intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è l’obiettivo di prezzo medio degli analisti per le azioni SEI?
Gli analisti ritengono che Solaris Energy possa avere un forte rialzo.
Il loro obiettivo di prezzo medio è di circa 44 dollari per azione, ovvero circa il 57% in più rispetto alla quotazione attuale del titolo. Ciò dimostra che sono fiduciosi nella crescita della quota di mercato dell’azienda e nel suo percorso verso il profitto.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di Solaris Energy:
- Concentrazione dei clienti: Una forte dipendenza da un singolo cliente AI crea un rischio di concentrazione, nonostante le solide condizioni contrattuali.
- Vincoli di fornitura degli OEM: Una catena di fornitura di turbine rigida potrebbe limitare la crescita se emergessero ulteriori esigenze di capacità.
- Sensibilità ai prezzi delle materie prime: Il segmento Logistica è esposto alla volatilità dei prezzi del petrolio e ai livelli di attività della concorrenza.
- Rischio di esecuzione: Passare dalla capacità attuale a 1.700 megawatt richiede una gestione impeccabile del progetto.
TIKR Takeaway
Solaris Energy rappresenta un’opportunità unica per investire nella costruzione di infrastrutture di IA attraverso un fornitore di servizi energetici di comprovata efficacia e con visibilità di crescita contrattuale.
Il significativo potenziale di rialzo del titolo energetico è determinato dalla sua trasformazione da società ciclica di servizi petroliferi a fornitore di infrastrutture energetiche a contratto, con una visibilità degli utili pluriennale e un’enorme scalabilità.
Sebbene SEI debba affrontare i rischi di esecuzione tipici delle aziende infrastrutturali in rapida espansione, il suo vantaggio di early mover nel settore Power-as-a-Service, le solide relazioni con i clienti e la capacità assicurata in un mercato di fornitura ristretto la posizionano in modo unico per l’aumento della domanda di energia AI.
La natura contratta del modello aziendale offre una protezione dai ribassi, mentre l’opportunità di scalare offre un sostanziale rialzo. Gli investitori alla ricerca di un’esposizione alle infrastrutture di intelligenza artificiale con protezione dai ribassi dovrebbero trovare Solaris interessante.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
