Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta le azioni ACV Auctions a 25 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 56% rispetto al prezzo odierno di 16 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, le azioni di ACVA registreranno una crescita dell’EPS di oltre il 1.400% nei prossimi 3 anni, grazie alla forte crescita della redditività.
- Il titolo tecnologico viene scambiato a multipli compressi nonostante sia la principale piattaforma digitale di aste di automobili con una quota di mercato in crescita.
- Ottieni gratuitamente dati finanziari accurati su oltre 100.000 titoli globali su TIKR >>>.
ACV Auctions(ACVA) è il principale mercato digitale per le aste di veicoli all’ingrosso, che ha trasformato il modo in cui i concessionari acquistano e vendono i veicoli usati.
Con la sua piattaforma tecnologica che prevede ispezioni basate sull’intelligenza artificiale, prezzi garantiti e servizi di dati completi, ACV si è affermata come elemento di disturbo nel settore delle aste auto tradizionali, costruendo al contempo un ampio ecosistema di soluzioni automobilistiche.
Con il titolo ACVA ora scambiato a 16,29 dollari per azione, ACV Auctions rappresenta un’interessante opportunità di crescita per gli investitori che cercano un’esposizione alla digitalizzazione del mercato automobilistico all’ingrosso a una valutazione interessante dopo il recente calo del prezzo delle azioni.
Esaminiamo perché questo leader della tecnologia automobilistica potrebbe offrire rendimenti sostanziali man mano che l’azienda si avvia verso la redditività ed espande il suo mercato di riferimento.
Trova le migliori azioni da comprare oggi con TIKR. (È gratuito)
Che cos’è il modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione normalizzato (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni di ACV Auctions sono sottovalutate
Previsioni
Secondo le stime degli analisti, ACV Auctions dovrebbe registrare una crescita esplosiva degli utili nei prossimi tre anni, grazie al passaggio a una redditività significativa.
Secondo le proiezioni, l’EPS passerà da 0,07 dollari nel 2024 a 1,06 dollari nel 2027, con un aumento totale del 1.400%.
La traiettoria di crescita mostra una forte accelerazione. Nel 2025 si prevede una crescita dell’EPS del 243% a 0,24 dollari, seguita da una crescita del 133% nel 2026 a 0,56 dollari e dall’89% nel 2027.
La crescita degli utili per le azioni ACV sarà probabilmente guidata da:
- Continui guadagni di quote di mercato: ACV mantiene una crescita costante della quota di mercato dei concessionari all’ingrosso, nonostante le difficili condizioni di mercato.
- Leva operativa: Come attività di mercato, ACV beneficia di significative economie di scala grazie all’aumento del volume delle transazioni.
- Espansione dei servizi a valore aggiunto: La crescita dei servizi di trasporto, di capitale e di dati offre flussi di entrate a più alto margine.
- Differenziazione basata sull’intelligenza artificiale: Algoritmi di prezzo proprietari, vendite garantite e tecnologia di ispezione creano fossati competitivi.
Per la nostra valutazione, stimiamo che ACV raggiungerà 1 dollaro di EPS nel 2027.
Scopri le stime complete degli analisti di ACV Auctions (è gratuito)>>>.
Le azioni ACV sono sottovalutate in questo momento?
Come mostra il grafico di valutazione, il titolo ACV Auctions viene scambiato a circa 49x gli utili a termine, al di sotto del P/E medio a 12 mesi di 86x.
Questa valutazione compressa crea un punto di ingresso interessante per un’azienda di mercato in forte crescita e con un forte posizionamento competitivo.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E di 25x, che riflette un multiplo normalizzato per un’attività di mercato redditizia e tiene conto della transizione dell’azienda dalle perdite iniziali agli utili sostenibili.
Valore equo delle azioni ACVA
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 1 dollaro
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 25x
EPS normalizzato atteso ($1) * Rapporto P/E a termine (25x) = Prezzo atteso dell’azione ($25)
Il prezzo atteso del titolo ACVA a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 25 dollari per azione.
Il titolo ACV Auctions viene attualmente scambiato a circa 16 dollari per azione, il che implica un potenziale rialzo del 56% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 25%.
Il titolo ACVA è ben posizionato per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si sono attestati intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
Valutare le azioni più velocemente con TIKR (è gratuito, non è necessaria alcuna carta) >>>
Qual è il prezzo obiettivo degli analisti per le azioni ACVA?
Gli analisti ritengono che il titolo ACV Auctions possa avere un forte rialzo oggi.
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 23 dollari per azione per il titolo ACVA, che è del 40% superiore all’attuale prezzo di negoziazione. Questo obiettivo riflette la fiducia nei guadagni di quote di mercato e nel percorso di redditività dell’azienda.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di ACVA:
- Ciclicità del mercato: I volumi di vendita all’ingrosso di auto sono molto sensibili alle crisi economiche e alle fluttuazioni del mercato delle auto usate.
- Rischio di esecuzione: La scalata di nuovi prodotti e operazioni commerciali richiede un’esecuzione impeccabile.
- Intensità della concorrenza: Le società d’asta tradizionali e i nuovi operatori stanno investendo molto nelle capacità digitali.
- Impatto dei dazi: Le restrizioni commerciali potrebbero influenzare le dinamiche del mercato automobilistico e il comportamento dei concessionari.
TIKR Takeaway
ACV Auctions presenta un’interessante opportunità di crescita ai livelli attuali. Il significativo potenziale di rialzo del titolo è determinato dalla sua posizione di leadership nel settore delle aste auto digitali, dalla traiettoria di crescita esplosiva degli utili e dall’espansione in mercati adiacenti di alto valore, il tutto a fronte di multipli storicamente compressi.
Sebbene ACVA debba affrontare i rischi di esecuzione tipici di un’attività di mercato in espansione, la sua differenziazione tecnologica, i costanti guadagni di quote di mercato e il portafoglio di prodotti in espansione la posizionano in modo unico per la digitalizzazione del mercato automobilistico all’ingrosso.
Le azioni ACV sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo degli analisti e le previsioni di crescita del titolo per capire se oggi è sottovalutato.
Provate TIKR oggi stesso, gratuitamente!
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoliche gli investitori miliardari di stanno acquistando in modo che possiate seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra più di 100.000 azioni globali, le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
