Statistiche chiave per il titolo JCI
- Performance degli ultimi 30 giorni: 26%
- Intervallo di 52 settimane: da $68 a $145
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $166
- Rialzo implicito: 15%
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Cosa è successo?
Il titolo Johnson Controls International plc è salita di circa il 26% negli ultimi 30 giorni, finendo vicino a 144 dollari per azione e avvicinandosi ai massimi da 52 settimane di 145 dollari.
Le azioni sono salite bruscamente dopo che gli utili del primo trimestre 2026, più forti del previsto, e l'aumento della guidance per l'intero anno hanno segnalato un'accelerazione della domanda nel raffreddamento dei data center e nelle scienze biologiche, oltre a un miglioramento della leva operativa e all'espansione dei margini.
La società ha registrato un aumento degli ordini di quasi il 40% rispetto al 16% dell'anno precedente, un aumento del fatturato del 6% e un aumento dell'EPS rettificato di quasi il 40% a 0,89 dollari.
Il margine EBIT rettificato è aumentato di 190 punti base, raggiungendo il 12,4%, il portafoglio ordini è aumentato del 20%, raggiungendo la cifra record di 18 miliardi di dollari, e il management ha alzato la previsione di EPS rettificato per l'intero anno a circa 4,70 dollari, pari a una crescita del 25%.
Il CEO Joakim Weidemanis ha dichiarato che l'azienda ha consegnato "ordini record", sottolineando la forza nei mercati mission critical.
La crescita degli ordini a livello regionale ha rafforzato lo slancio. Gli ordini nelle Americhe sono aumentati del 56%, nell'area EMEA sono cresciuti dell'8% e nell'area APAC sono saliti del 10%, sostenuti da progetti di costruzione di data center su scala ipersonica e di produzione farmaceutica.
I ricavi organici da servizi sono cresciuti del 9% e il management ha evidenziato un miglioramento delle consegne puntuali e un'espansione della capacità produttiva, rafforzando l'esecuzione di contratti su larga scala.
L'attivitàistituzionale è rimasta attiva. Vanguard ha ridotto la sua partecipazione dello 0,1% ma detiene ancora 69.272.565 azioni, che rappresentano circa il 10,59% della società e sono valutate circa 7,62 miliardi di dollari.
PNC Financial ha ridotto la sua posizione del 14,9% a 349.480 azioni per un valore di circa 38,4 milioni di dollari. M&G PLC ha ridotto la sua partecipazione del 10,8% a 2.634.843 azioni per un valore di circa 289,8 milioni di dollari.
ING Groep NV ha ridotto le sue partecipazioni del 65,5%, mentre Aberdeen Group plc ha aumentato la sua posizione dell'11,8% a 1.029.982 azioni per un valore di circa 112,6 milioni di dollari.
Gli investitori istituzionali possiedono circa il 90% del titolo, il che indica il permanere di una forte partecipazione professionale nonostante gli aggiustamenti selettivi del portafoglio.
JCI è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,2%.
- Margini operativi: 16.3%
- Multiplo P/E di uscita: 25x
Ilfatturato dovrebbe passare da 23.596 milioni di dollari nell'anno fiscale 2025 a 32.626 milioni di dollari nell'anno fiscale 2030, grazie a una crescita costante a una cifra sostenuta dalle iniziative di elettrificazione, dagli aggiornamenti dell'efficienza energetica e dall'espansione dell'infrastruttura di data center guidata dall'intelligenza artificiale.
Si prevede che il fatturato raggiunga circa 25.148 milioni di dollari nel 2026, sostenuto dalla conversione del portafoglio ordini.
L'espansione dei margini resta al centro delle prospettive. Il margine EBIT rettificato ha raggiunto il 12,4% nel primo trimestre e il management ha previsto una leva operativa di circa il 50% per l'intero anno.
L'aumento del mix di servizi, che ha registrato una crescita organica del 9%, unito alle iniziative di produttività, favorisce un'ulteriore leva sugli utili, anche se la crescita dei ricavi rimane a una sola cifra.
Il posizionamento di Johnson Controls tra i refrigeratori, le unità di trattamento dell'aria, i CDU e i sistemi di gestione degli edifici rafforza la sua esposizione alle architetture termiche in evoluzione nelle infrastrutture di intelligenza artificiale.
La domanda di strutture per le scienze biologiche e per la produzione avanzata aggiunge una diversificazione che va oltre la tradizionale edilizia commerciale.
Sulla base di questi dati, il modello di valutazione stima un prezzo obiettivo di 165,82 dollari, che si arrotonda a 166 dollari, il che implica un ulteriore rialzo del 15% circa.
Anche dopo un rialzo del 26% negli ultimi 30 giorni, il titolo appare modestamente sottovalutato in vista del 2026, con una performance futura che dipende dall'esecuzione del portafoglio ordini, dall'espansione sostenuta dei margini e dalla continua domanda di infrastrutture mission critical.
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