Statistiche chiave per le azioni Texas Pacific Land
- Variazione del prezzo: +10.40%
- Prezzo attuale: $486,56
- Obiettivo del modello di valutazione: $463,98
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Cosa è successo?
Texas Pacific Land (TPL) ha registrato un'impennata questa settimana, chiudendo a 486,56 dollari.
Gli investitori hanno comprato aggressivamente il titolo dopo che TPL ha riportato risultati finanziari da record per l'intero anno, dimostrando che il suo modello di business unico è praticamente immune al calo dei prezzi del petrolio.
L'azienda è proprietaria dei diritti di superficie e delle royalty di enormi porzioni del bacino Permiano.
Poiché si limita a riscuotere le royalty dagli operatori di trivellazione, raccoglie i benefici dell' attuale boom della produzione petrolifera del Permiano senza sostenere gli ingenti costi di capitale delle attrezzature di trivellazione.
Nel quarto trimestre la produzione di royalty per petrolio e gas è cresciuta di ben il 23% rispetto all'anno precedente.
Per premiare gli azionisti, il management ha annunciato un dividendo regolare di 0,60 dollari per azione, che rappresenta un aumento del 12,5% rispetto al trimestre precedente.
Oltre al petrolio e al gas tradizionali, gli operatori sono sempre più entusiasti delle risorse idriche e dei terreni di TPL, che potrebbero essere utilizzati per i centri dati AI di prossima generazione e per la produzione di energia.
Texas Pacific Land è oggi sottovalutato?
Il modello TIKR indica che l'aggressiva corsa agli acquisti del mercato ha spinto il titolo leggermente oltre il suo fair value intrinseco.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 463,98 dollari, che rappresenta un lieve ribasso del 4,6% rispetto ai livelli attuali.
Sebbene il titolo possa essere completamente prezzato per la perfezione, il management ha evidenziato una robusta pipeline di flussi di reddito alternativi che potrebbero eventualmente innalzare il tetto del fair value.
L'amministratore delegato Ty Glover ha affrontato il tema della massiccia espansione nelle infrastrutture tecnologiche durante la telefonata sugli utili, affermando testualmente: "Lo scorso dicembre abbiamo annunciato un investimento strategico in Bolt Data & Energy, una nuova piattaforma di infrastrutture AI presieduta dall'ex CEO di Google, Eric Schmidt".
Ha inoltre sottolineato che la stabilità finanziaria dell'azienda le consente di affrontare qualsiasi tempesta e di capitalizzare nuove opportunità.
Glover ha aggiunto: "Con i nostri margini leader nel settore, il nostro bilancio fortificato e una linea di credito non utilizzata di 500 milioni di dollari, non solo possiamo tollerare periodi di bassi prezzi delle materie prime, ma abbiamo anche una notevole capacità di investire in modo opportunistico, cercando di consolidare attività di alta qualità e di espandere l'acquisizione del mercato".
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Texas Pacific Land come un'azienda fenomenalmente redditizia che attualmente viene scambiata con una valutazione superiore.
- Prezzo obiettivo: $463,98
- Prezzo attuale: 486,56 dollari
- Rendimento annualizzato: -1,0%.
Il monopolio fondiario per eccellenza: nell'ultimo anno TPL ha generato un enorme margine di utile netto del 64,3%. La società opera in due segmenti principali: Gestione del territorio e delle risorse e Servizi e operazioni idriche. Essendo già proprietaria dei terreni, quasi ogni dollaro di nuove entrate confluisce direttamente nella linea di fondo, consentendole di rimanere completamente priva di debiti con 145 milioni di dollari in contanti.
Un prezzo perfetto: Nonostante il bilancio impeccabile, il modello di valutazione suggerisce cautela. TPL ha un premio elevato grazie ai suoi margini ineguagliabili e ai suoi beni fondiari unici. Sebbene la transizione verso i centri dati di intelligenza artificiale e gli impianti di desalinizzazione del gelo offrano un'interessante narrativa a lungo termine, il modello prevede che questi vettori di crescita siano già fortemente prezzati nell'attuale prezzo delle azioni di 486 dollari.
Conclusioni: Un'azienda spettacolare a un prezzo superiore. Con un rischio di ribasso previsto del 4,6%, gli investitori dovrebbero essere cauti nell'inseguire questo rally. Texas Pacific Land è un compounder d'élite e ad alto margine, ma il percorso verso rendimenti superiori richiede pazienza. Gli investitori potrebbero voler attendere un calo del mercato più ampio prima di avviare una nuova posizione.
Quanto rialzo ha il titolo Texas Pacific Land da qui in poi?
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