GE HealthCare dopo la tripla autorizzazione della FDA: Ecco dove potrebbe arrivare il titolo nel 2026

Statistiche chiave per il titolo GE HealthCare

• Performance di questa settimana: 3%
• Intervallo di 52 settimane: da $58 a $92
• Prezzo attuale: $83

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Cosa è successo alle azioni GE Healthcare?

Le azioni di GE HealthCare(GEHC) si sono mantenute forti e hanno guadagnato il 3% questa settimana, scambiando in modo tranquillo dopo un'intensa serie di notizie su prodotti e contratti che hanno rafforzato la posizione dell'azienda come uno dei più attivi innovatori nel settore della diagnostica e della diagnostica per immagini.

Proprio ieri la FDA ha concesso l'autorizzazione 510(k) per tre sistemi di risonanza magnetica di nuova generazione: SIGNA Sprint con Freelium, SIGNA Bolt e l'ecosistema di flusso di lavoro SIGNA One guidato dall'intelligenza artificiale, a coronamento di un ciclo di lancio dei prodotti che il CEO Peter Arduini ha definito il più grande degli ultimi dieci anni.

Le autorizzazioni si sono basate sullo slancio della telefonata sugli utili del 4 febbraio, in cui GE HealthCare ha riportato una crescita organica dei ricavi del quarto trimestre del 4,8%, un arretrato record di 21,8 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero per l'intero anno di 1,5 miliardi di dollari, superando le aspettative nonostante l'assorbimento di 245 milioni di dollari di venti contrari alle tariffe.

Il mercato sta iniziando a vedere GE HealthCare meno come un'azienda di hardware per la diagnostica per immagini e più come una piattaforma diversificata per la diagnostica e l'intelligenza artificiale, con Flyrcado in fase di avvio, Intelerad che chiuderà nel primo semestre del 2026 e un'espansione BARDA da 35 milioni di dollari per il finanziamento di ultrasuoni alimentati dall'intelligenza artificiale per la cura dei traumi, annunciata il 17 febbraio.

I nove principali lanci di prodotti che entreranno nel portafoglio ordini nel corso del 2026 e si convertiranno in ricavi nel 2027 rappresentano il percorso più chiaro per raggiungere gli obiettivi a medio termine del management di una crescita dei ricavi a una sola cifra e di margini EBITDA rettificati compresi tra i dieci e il 20%.

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Dove è diretto il titolo GEHC?

Con la tripla autorizzazione della FDA, l'espansione del BARDA e l'acquisizione di Intelerad che si concluderà nel primo semestre del 2026, GE HealthCare entra nella seconda metà dell'anno con più catalizzatori di crescita identificabili rispetto a qualsiasi altro momento dalla sua scissione da GE nel 2023.

Il caso fondamentale si basa sulle stime di mercato che prevedono per il 2026 un fatturato di 21,6 miliardi di dollari (+4,9% a/a) e un EPS normalizzato di 5,06 dollari (+10,1%), con margini EBITDA in crescita al 18,5% grazie al lancio di nove importanti prodotti che iniziano a convertire il portafoglio ordini in ricavi.

14 analisti valutano il titolo GE Healthcare come Buy o Outperform contro solo 6 Hold e 1 Sell, con un obiettivo di prezzo medio di $93,25 al 20 febbraio, che implica circa il 12,3% di rialzo rispetto al prezzo attuale di $83,01.

L'intervallo di target va da un minimo di 75 dollari a un massimo di 110 dollari, una forbice che riflette la reale incertezza sui tempi di ripresa della Cina, sul ritmo di avanzamento di Flyrcado e sulla rapidità con cui i nove lanci di prodotti RSNA si traducono in ordini e ricavi.

Il modello DCF mid-case valuta GE HealthCare a 113,14 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 36,3% e un IRR annualizzato del 6,6% rispetto ai livelli attuali, un profilo di rendimento modesto ma costante che riflette il ciclo di innovazione dell'azienda ancora in fase di maturazione.

Il rischio principale è che il titolo GEHC si trovi appena al di sotto del suo massimo di 52 settimane, pari a 92,20 dollari, e che venga scambiato a un P/E che il modello prevede si comprimerà dello 0,8% all'anno, il che significa che GE HealthCare deve sostenere una crescita dell'EPS di quasi il 7% solo per mantenere il suo attuale multiplo di valutazione.

A 83,01 dollari, il titolo GE Healthcare appare modestamente sottovalutato rispetto al consenso degli analisti, ma rappresenta più un compounder paziente e pluriennale che un'operazione di momentum a breve termine, con la vera storia di inflessione degli utili che arriverà nel 2027, quando il ciclo dei nuovi prodotti entrerà nel vivo.

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Il titolo GEHC è appena al di sotto dei massimi di 52 settimane, con un portafoglio record di 21,8 miliardi di dollari e nove importanti lanci di prodotti in vista: scoprite dove potrebbe essere diretto nel 2026.