Statistiche chiave per il titolo Emerson Electric
- Performance degli ultimi 6 mesi: 15%
- Intervallo di 52 settimane: da $90 a $165
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $179
- Rialzo implicito: 18,5%.
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Cosa è successo?
Le azioni di Emerson Electric CoLtd. ha registrato un aumento di circa il 15% negli ultimi sei mesi e di recente ha scambiato vicino a 151 dollari per azione, grazie alla fiducia degli investitori nel miglioramento dell'andamento degli ordini e alla maggiore visibilità sugli utili del 2026. Il movimento a lungo termine riflette il rinnovato ottimismo nei confronti dell'esposizione all'automazione e al software dell'azienda.
Il titolo è salito soprattutto perché l'accelerazione della crescita degli ordini e del portafoglio ordini ha aumentato la fiducia nello slancio dei ricavi verso il 2026.
Gli ordini a tre mesi sono aumentati del 9%, quelli a 12 mesi del 6% e il portafoglio ordini è cresciuto del 9%, segnalando una domanda più forte nei settori della generazione di energia, del GNL, dei semiconduttori, delle scienze biologiche, dell'aerospaziale e della difesa.
Con il titolo scambiato al di sotto dei massimi di 165 dollari delle 52 settimane ma ben al di sopra dei minimi di 90 dollari, la recente azione dei prezzi riflette il consolidamento dopo il rally piuttosto che il deterioramento dei fondamentali.
Alla Barclays Industrial Conference, l'amministratore delegato Lal Karsanbhai ha sottolineato il miglioramento del contesto della domanda e ha rafforzato le aspettative di crescita sostenuta.
Gli ordini di Ovation sono aumentati del 74% e il business complessivo dell'energia è cresciuto del 20%, grazie ai lavori di ammodernamento e ai progetti di data center dietro al contatore.
Emerson ha inoltre registrato un aumento del 9% del valore annuale dei contratti nel primo trimestre e prevede una crescita del 10% e più del valore annuale nel 2026, nonostante la debolezza in Cina e in Europa.
Karsanbhai ha dichiarato: "Ci sentiamo molto bene per quanto riguarda la direzione degli Stati Uniti e il modo in cui la nostra tecnologia è posizionata per servire questi settori".
Il posizionamentoistituzionale rimane elevato, con circa il 74,3% delle azioni detenute da istituzioni. Lo Stato del New Jersey Common Pension Fund D ha aumentato la sua partecipazione del 4,0% a 196.519 azioni per un valore di circa 25,78 milioni di dollari, HighTower Advisors ha aumentato la sua posizione del 5,5% a 695.266 azioni per un valore di circa 91,2 milioni di dollari e Vanguard ha aumentato le sue partecipazioni dello 0,4% a 54.330.938 azioni, che rappresentano circa il 9,65% della società e sono valutate circa 7,13 miliardi di dollari.
Il direttore Matthew Levatich ha venduto 1.476 azioni a 162,16 dollari per 239.348 dollari, riducendo la sua partecipazione a 24.349 azioni valutate circa 3,95 milioni di dollari.
Emerson Electric è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,3%.
- Margini operativi: 21,6%
- Multiplo P/E di uscita: 21x
Le aspettativesui ricavi riflettono il passaggio di Emerson a una piattaforma industriale più focalizzata sull'automazione e sul software, in cui la crescita è sempre più legata a cicli di investimento strutturali piuttosto che a oscillazioni industriali a breve termine.
Le proiezioni degli analisti indicano un aumento dei ricavi da 18.966,71 milioni di dollari nell'anno fiscale 2026 a 23.591,97 milioni di dollari entro il 2030, sostenuto da una costante espansione nell'automazione di processo, nelle infrastrutture GNL, nella capacità dei semiconduttori, nel settore aerospaziale e della difesa e nella modernizzazione dell'alimentazione dei centri dati.
Ciò supporta l'opinione che i rendimenti futuri dipendano più dalla conversione del portafoglio ordini, dalla disciplina dei prezzi e dall'espansione dei ricavi software ricorrenti che da un'aggressiva crescita ciclica dei volumi.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 179 dollari, che implica un rialzo totale del 18,5% circa e un rendimento annualizzato del 6,7%, il che indica che il titolo appare sopravvalutato secondo il vostro schema.
Guardando al 2026, la crescita sostenuta degli ordini del 9%, l'espansione del VCA e la continua attività di ammodernamento del GNL e dell'energia elettrica dovrebbero sostenere la sostenibilità dei margini.
Il margine lordo del 52,8%, il margine EBIT del 24,6% e l'indebitamento netto rispetto all'EBITDA di 2,02x garantiscono la flessibilità operativa di Emerson anche se alcune parti dell'Europa e della Cina rimangono deboli.
Ai livelli attuali, Emerson appare modestamente sottovalutata, con una performance 2026 probabilmente guidata dalla domanda di automazione, dalla crescita ricorrente del software, dalla solidità del portafoglio e dall'esecuzione disciplinata piuttosto che dalla volatilità macro a breve termine.
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