Statistiche chiave per il titolo Deere
- Variazione del prezzo: +11.58%
- Prezzo attuale: 662 dollari
- Obiettivo del modello di valutazione: $875,84
Ora in diretta: Scoprite quanto rialzo potrebbero avere i vostri titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Deere & Company (DE) sono salite dell'11,58% questa settimana, chiudendo a 662,00 dollari.
Gli investitori hanno acquistato in modo aggressivo il gigante dei macchinari pesanti dopo che Deere ha riportato un'enorme vittoria sugli utili del primo trimestre che ha completamente ridisegnato le prospettive di Wall Street sul settore agricolo.
L'azienda ha conseguito un utile per azione di 2,42 dollari, superando il consenso di 1,92 dollari previsto.
Ma soprattutto, il management ha segnalato che il periodo peggiore della crisi agricola è finalmente passato nello specchietto retrovisore.
Con la stabilizzazione dei redditi agricoli e l'invecchiamento del parco trattori mondiale ai massimi storici, gli agricoltori sono finalmente costretti ad acquistare nuove attrezzature per sostituire i macchinari in panne.
Grazie all'accelerazione del ciclo di sostituzione e alla solidità del portafoglio ordini, Deere ha aumentato con fiducia le previsioni di utile netto per l'intero anno.
L'azienda prevede ora di generare un utile compreso tra 4,5 e 5 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026.
Deere è sottovalutata oggi?
Il modello TIKR indica che il mercato sta appena iniziando a valutare questa massiccia ripresa pluriennale.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 875,84 dollari, che rappresenta un solido rialzo del 32,3% rispetto ai livelli attuali.
Gli investitori sono stati incredibilmente cauti nei confronti di Deere a causa del calo dei prezzi dei raccolti negli ultimi due anni.
Tuttavia, il team di gestione ha chiarito in modo inequivocabile durante la conferenza stampa sugli utili che il ciclo si è ufficialmente invertito.
Christopher Seibert di Investor Communications ha confermato esplicitamente questo cambiamento durante la presentazione: "Gli sviluppi degli ultimi tre mesi hanno rafforzato la nostra convinzione che il 2026 segni il punto più basso dell'attuale ciclo, in quanto prevediamo una crescita delle vendite nette a una cifra media per le attività di attrezzature nell'anno fiscale in corso".
Per far fronte a questa ondata di domanda, l'azienda sta anche lanciando nuovi prodotti molto attesi, che stimoleranno le vendite.
Il presidente Ryan Campbell ha sottolineato l'importante spinta verso le macchine movimento terra, affermando testualmente: "Siamo entusiasti di annunciare i nostri nuovi escavatori di classe 20 tonnellate progettati da Deere alla prossima fiera CONEXPO di Las Vegas".
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Deere come un compounder altamente redditizio pronto a cavalcare il prossimo ciclo agricolo.
- Prezzo obiettivo: $875,84
- Prezzo attuale: 662 dollari
- Rendimento annualizzato: 6.1%
Il superciclo di sostituzione: Il modello tiene conto di un'ondata massiccia di domanda repressa. Man mano che le macchine più vecchie si rompono e devono essere sostituite, Deere è perfettamente posizionata per catturare questo volume. L'azienda prevede che le vendite nette del segmento Construction & Forestry aumenteranno di circa il 15% solo quest'anno, grazie alla spesa per le infrastrutture e all'aggiornamento del parco macchine.
Espansione dei margini attraverso la tecnologia: Deere non è più solo un'azienda di hardware. È un fornitore di software e tecnologia altamente redditizio. Con oltre 500 milioni di "acri impegnati" che utilizzano la tecnologia Deere per l'agricoltura di precisione, l'azienda sta coinvolgendo gli agricoltori in un ecosistema ad alto margine. Il modello prevede che questi ricavi ricorrenti forniranno un flusso di cassa costante anche in presenza di mercati delle materie prime più deboli.
Conclusioni: Il modo migliore in assoluto di giocare il rimbalzo dell'agricoltura. Con un potenziale di rendimento totale previsto del 32,3%, Deere offre agli investitori la rara possibilità di acquistare un'azienda leader del settore proprio nel punto di inflessione di un nuovo ciclo. Il percorso verso gli 875 dollari è guidato dall'aggressiva adozione di tecnologie, dall'invecchiamento del parco macchine globale e dalle nuove prospettive di profitto.
Quanto rialzo ha il titolo Deere da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
