Statistiche chiave per il titolo Vertex Pharmaceuticals
- Movimenti recenti: +6,5%
- Prezzo attuale: ~$491
- Obiettivo del modello di valutazione: $849
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Cosa è successo?
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ha toccato un massimo di 5 settimane venerdì dopo un significativo voto di fiducia da parte di Wall Street.
Il catalizzatore è stato un importante upgrade da parte di Oppenheimer, che ha alzato il rating a "Outperform" e ha fissato un obiettivo di prezzo di 540 dollari, che rappresenta un significativo rialzo rispetto ai livelli attuali.
Secondo quanto riportato, l'upgrade è stato determinato dal crescente entusiasmo per la pipeline emergente di Vertex per le malattie renali, in particolare per il farmaco povetacicept.
Gli investitori si stanno rendendo conto che Vertex non è più solo una "società di fibrosi cistica".
Questo sentimento ha trovato eco in tutta la Borsa, con Barclays che ha alzato il suo target a 606 dollari e UBS che ha alzato la sua view a 545 dollari.
Gli analisti ritengono che il mercato stia sottovalutando il potenziale "multimiliardario" della diversificazione nelle malattie renali, nella gestione del dolore e nell'editing genico.
Vertex Pharmaceuticals è oggi sottovalutata?
Il modello TIKR suggerisce che il titolo è significativamente sottovalutato, prevedendo un percorso verso 849 dollari entro il 2030, molto più alto del prezzo attuale di ~491 dollari.
Durante la conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Reshma Kewalramani ha illustrato le ragioni di questa valutazione più elevata, inquadrando la pipeline renale come un nuovo e massiccio motore di crescita.
Ha dichiarato esplicitamente: "Passiamo ora alla nostra pipeline renale, che sta emergendo come la nostra quarta verticale insieme a quella della FC, dell'eme e del dolore come motore chiave per il prossimo decennio di crescita di Vertex".
Il Chief Commercial Officer Duncan McKechnie ha ribadito questo concetto, sostenendo che il franchise renale potrebbe alla fine eguagliare il core business dell'azienda: "Prevediamo che il franchise renale finirà per rivaleggiare con le dimensioni del nostro business FC".
Se Vertex è in grado di raddoppiare effettivamente il suo mercato indirizzabile, l'attuale multiplo di valutazione è troppo basso.
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Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR delinea un quadro rialzista che va ben oltre i recenti aggiornamenti degli analisti.
Il modello prevede una crescita composta costante man mano che la pipeline matura.
- Prezzo obiettivo: 849 dollari
- Prezzo attuale: ~$491
- Rendimento annualizzato: 11.9%
Premio "Pipeline in un prodotto": Il modello assegna valore all'opzionalità della pipeline. Il management ha sottolineato che povetacicept non è solo per una malattia, ma è una "pipeline in un prodotto" che può trattare la nefropatia IgA, la nefropatia membranosa e potenzialmente la miastenia gravis.
La diversificazione riduce il rischio del titolo: Storicamente, Vertex è stata scambiata a sconto a causa della sua dipendenza dalla fibrosi cistica. Con l'aumento delle entrate derivanti da CASGEVY (gene editing) e JOURNAVX (dolore), con prescrizioni di JOURNAVX che dovrebbero "triplicare" nel 2026, questo sconto dovrebbe svanire, portando il titolo verso l'obiettivo di 849 dollari del modello.
Conclusione: Un momento di breakout. Con un rendimento annualizzato previsto dell'11,9% e una pipeline che potrebbe raddoppiare i ricavi dell'azienda, Vertex Pharmaceuticals offre un raro mix di stabilità e di enormi rialzi. L'upgrade di Oppenheimer a 540 dollari potrebbe essere il primo passo verso gli 849 dollari.
Quanto rialzo ha il titolo Vertex Pharmaceuticals da qui in poi?
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
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