Statistiche chiave per il titolo GPN
- Variazione di prezzo per il titolo GPN: +16.47%
- GPN Prezzo delle azioni al 18 febbraio: $81
- Massimo di 52 settimane: $107
- GPN Obiettivo di prezzo: $101
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Cosa è successo?
Pagamenti globali (GPN) ha registrato un'impennata di circa il 16% il 18 febbraio dopo che la società ha presentato risultati del quarto trimestre 2025 migliori del previsto e ha emesso una forte previsione di profitto per il 2026.
La società ha riportato un utile per azione rettificato per il quarto trimestre di 3,18 dollari, superando le stime degli analisti di 3,16 dollari e aumentando del 12% su base annua. Il fatturato netto rettificato del trimestre ha raggiunto circa 2,32 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 6% rispetto all'anno precedente a valuta costante, escludendo le cessioni.
Il management ha inoltre previsto per il 2026 un EPS rettificato compreso tra 13,80 e 14,00 dollari, superiore alle aspettative di Wall Street e che implica una crescita a una sola cifra o a due cifre rispetto ai livelli del 2025.
Oltre agli utili, Global Payments ha presentato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni per 2,5 miliardi di dollari e ha avviato un riacquisto accelerato di azioni per 550 milioni di dollari, rafforzando la fiducia nella valutazione dell'azienda.
Il rally del titolo ha fatto seguito a diversi mesi di sottoperformance: prima della pubblicazione degli utili, infatti, le azioni GPN si erano avvicinate alla parte bassa del loro range di 52 settimane.
La società ha inoltre ribadito l'intenzione di restituire agli azionisti circa 7,5 miliardi di dollari fino alla fine del 2027 tramite riacquisti e dividendi, il che sostiene la crescita degli utili per azione anche se le condizioni del mercato finale si attenuano.
Cosa ci dice il mercato sul titolo GPN
Il forte rialzo suggerisce che gli investitori stanno premiando Global Payments per aver abbinato una solida esecuzione corrente a una guida più chiara a medio termine dopo un periodo di rimescolamento strategico.
I risultati del quarto trimestre hanno mostrato margini operativi rettificati intorno alla metà degli anni '40, con un'espansione di circa 80-100 punti base rispetto all'anno precedente, grazie alla realizzazione di sinergie di costo e a una maggiore attenzione alle soluzioni per gli esercenti basate su software.
Il fatturato netto rettificato per l'intero anno 2025 è cresciuto di circa il 6% a valuta costante, raggiungendo circa 9,3 miliardi di dollari, mentre l'EPS rettificato è aumentato a due cifre, sottolineando che GPN sta trovando il modo di crescere nonostante i dati macro contrastanti.
Il flusso di cassa libero è rimasto robusto, vicino ai 3 miliardi di dollari per il 2025, con una conversione superiore al 100%, dando al management un'ampia capacità di finanziare i riacquisti, di investire nella crescita e di mantenere un bilancio da investimento.
Le stime degli analisti, raccolte in piattaforme come TIKR, mostrano un obiettivo di prezzo consensuale a 12 mesi vicino a 101 dollari, che implica un moderato rialzo rispetto alla recente chiusura a 81 dollari se l'azienda raggiungerà gli obiettivi di margine e di crescita per il 2026.
I modelli di mercato prevedono inoltre una crescita costante dei ricavi a una cifra media e una continua espansione dei margini fino al 2027, grazie alla leva operativa, alle sinergie di costo e al continuo spostamento del mix verso le soluzioni per gli esercenti basate su software.
Allo stesso tempo, il consistente programma di riacquisto di azioni proprie e il dividendo regolare offrono un significativo rendimento per gli azionisti che potrebbe sostenere i rendimenti totali anche se il multiplo di valutazione non si espande.
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