Le azioni DaVita sono salite del 35% da febbraio. Ecco dove potrebbero andare le azioni nel 2026

Statistiche chiave per il titolo DaVita

• Performance delle ultime settimane: 6%
• Intervallo di 52 settimane: da $101 a $157
• Prezzo attuale: 148 dollari

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Cosa è successo alle azioni DaVita?

DaVita(DVA) ha registrato un'impennata del 35% nel febbraio 2026, passando da $109,06 a $147,75 - il guadagno mensile più forte da oltre un anno.

Il catalizzatore è stato il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2025 di DaVita, in cui la società ha battuto sia le stime sull'EPS (3,40 dollari contro i 3,16 dollari attesi) sia le entrate (3,62 miliardi di dollari contro i 3,50 miliardi attesi).

Lo shock maggiore è stata la guidance per il 2026, con DaVita che ha previsto un EPS rettificato di 13,60-15,00 dollari, un salto del 33% rispetto al 2025 che ha superato le aspettative degli analisti di 12,65 dollari.

Per alimentare il rally, DaVita ha annunciato un investimento di minoranza di circa 200 milioni di dollari in Elara Caring per costruire un modello di assistenza domiciliare specifica per i reni, una scommessa diretta sulla riduzione dei ricoveri e sull'espansione oltre la clinica.

Il mercato non vede più DaVita come un operatore di dialisi in difficoltà, dato che la sua attività di Integrated Kidney Care è diventata redditizia per la prima volta nel 2025, un traguardo originariamente previsto solo nel 2026.

Inoltre, TD Cowen ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 144 dollari e UBS ha alzato il suo a 190 dollari, segnalando che Wall Street sta finalmente valutando DaVita come una storia di crescita, non solo come una utility di dialisi.

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Dove è diretto il titolo DVA?

L'impennata del 35% di febbraio non è solo una reazione a un risultato positivo, ma indica che il mercato sta iniziando a valutare DaVita come una piattaforma di cure renali multi-verticali, non come un'azienda di dialisi a servizio singolo.

Il caso fondamentale è difficile da ignorare, con un EPS 2026 previsto in crescita del 30,7% a 14,08 dollari e un flusso di cassa libero previsto a 1,125 miliardi di dollari, dando a DaVita una reale potenza finanziaria per l'anno in corso.

Wall Street rimane cauta, con un obiettivo di prezzo medio di 151,71 dollari da parte di 7 analisti - solo il 2,7% al di sopra del prezzo attuale di 147,75 dollari, con solo 1 Buy, 1 Outperform e 6 Holds.

La forbice degli obiettivi, tuttavia, rivela il vero dibattito: il massimo della quotazione è di 190 dollari, mentre il minimo è di 126 dollari, un divario di 64 dollari che riflette un profondo disaccordo sul valore effettivo della redditività di IKC e dell'espansione di Elara Caring.

Il modello di valutazione di TIKR dipinge un quadro più ottimistico, prevedendo un prezzo obiettivo medio di 217,26 dollari entro dicembre 2030, che rappresenta un rendimento totale del 47% rispetto ai livelli attuali con un IRR annualizzato dell'8,2% all'anno.

Per contestualizzare questo dato, anche lo scenario a basso rischio del modello prevede un prezzo dell'azione di 178,53 dollari, che rappresenta comunque oltre il 20% di rialzo rispetto a oggi, suggerendo che il ribasso è relativamente ben protetto ai livelli attuali.

I rischi sono tangibili e datati: Berkshire Hathaway ha venduto 1,6 milioni di azioni il 29 gennaio, la scadenza del credito d'imposta sui premi ACA crea un vento contrario di 40 milioni di dollari nel 2026 che cresce a 70 milioni di dollari nel 2027, e il volume dei trattamenti negli Stati Uniti rimane piatto e non si prevede una ripresa a breve termine prima del 2029.

DaVita sembra un titolo che ha già scontato le buone notizie ai livelli attuali, il che lo rende un'interessante storia a lungo termine, ma un acquisto difficile a breve termine finché gli analisti non rivedranno significativamente al rialzo i loro obiettivi.

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