Statistiche chiave per il titolo ETOR
- Variazione di prezzo per il titolo ETOR: +20.43%
- ETOR Prezzo delle azioni al 17 febbraio: $33,07
- Massimo di 52 settimane: $79,96
- ETOR Obiettivo di prezzo: $55,50
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Cosa è successo?
Gruppo eToro (ETOR) ha registrato un'impennata di oltre il 20% questa settimana, dopo che la piattaforma di trading online ha ottenuto risultati record nel quarto trimestre del 2025, superando le aspettative degli analisti.
Il contributo netto del Q4 (ricavi) è aumentato del 6% su base sequenziale, raggiungendo circa 227 milioni di dollari, e l'utile netto ha raggiunto la cifra record di 69 milioni di dollari, mentre l'EPS di 0,71 dollari ha battuto le stime di consenso che oscillavano tra 0,60 e 0,69 dollari.
Per l'intero anno 2025, eToro ha generato un contributo netto di 868 milioni di dollari, in crescita del 10% rispetto al 2024, e ha registrato un utile netto di circa 216 milioni di dollari, pari a una crescita del 12% circa e a un margine EBITDA rettificato vicino al 36%-38%.
Il management ha sottolineato la continua espansione dei conti finanziati, saliti a circa 3,8-3,9 milioni, e delle attività amministrate, pari a circa 18,5 miliardi di dollari, sostenute da forti afflussi e da una maggiore attività di trading.
La società ha inoltre annunciato un'espansione del suo programma di riacquisto di azioni di 100 milioni di dollari, segnalando la fiducia nella futura generazione di cassa e fornendo ulteriore supporto al titolo.
I dirigenti hanno sottolineato una roadmap di prodotti "AI-first", una maggiore localizzazione della piattaforma e una crescita nel trading di azioni e materie prime, anche se i ricavi legati alle criptovalute sono rimasti volatili.
Le recenti informazioni mostrano che i volumi di trading di criptovalute rimangono un importante volano, ma comportano una pressione sui margini, con un volume di criptovalute per l'intero anno intorno ai miliardi di euro e spread netti relativamente modesti.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni ETOR
Il forte rialzo indica che gli investitori hanno considerato la battuta d'arresto del Q4, la redditività record e l'aumento del buyback come una conferma del fatto che il modello di business di eToro è in grado di generare solidi guadagni anche in presenza di condizioni contrastanti nei mercati delle criptovalute e in quelli più ampi.
Le azioni sono ancora scambiate a meno della metà del massimo di 52 settimane, vicino a 80 dollari, quindi il rimbalzo arriva dopo un lungo periodo di sottoperformance dalla quotazione del titolo al NASDAQ.
Gli obiettivi di mercato indicano un potenziale rialzo sostanziale rispetto ai livelli attuali. L'obiettivo medio degli analisti, intorno ai 55-56 dollari per azione, implica un rialzo del 68% rispetto ai 33 dollari circa, in linea con la tabella degli obiettivi di mercato, che mostra un obiettivo medio di 55,50 dollari e un rapporto prezzo-obiettivo-chiusura del 168% circa.
Le schermate di valutazione mostrano che ETOR è scambiata a 10-11x gli utili, ben al di sotto dei multipli tra i 10 e i 20 anni tipici dei concorrenti redditizi dei mercati dei capitali, anche se i ricavi sono cresciuti di oltre il 10% l'anno scorso e i margini EBITDA rettificati si sono aggirati intorno ai 30 punti.
Questo sconto riflette le preoccupazioni per i margini netti relativamente sottili, intorno all'1%-2%, il rischio di esecuzione delle nuove iniziative di prodotto e la dipendenza dell'azienda dall'attività di trading che può oscillare con il sentimento del mercato.
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