Statistiche chiave del titolo FELE
- Variazione di prezzo per il titolo FELE: -14,65%.
- FELE Prezzo delle azioni al 17 febbraio : $92,98
- Massimo di 52 settimane: $111,53
- FELE Obiettivo di prezzo del titolo: $109,25
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Cosa è successo?
Franklin Electric (FELE) ha registrato un ribasso questa settimana dopo che la società ha riportato un utile per il quarto trimestre del 2025 che ha leggermente disatteso le aspettative di Wall Street.
L'EPS è stato di 0,87 dollari rispetto al consenso di 0,89 dollari, mentre il fatturato di 506,9 milioni di dollari ha mancato le stime di circa 516 milioni di dollari, anche se le vendite sono comunque cresciute del 4,4% rispetto all'anno precedente.
Nonostante il calo, il management ha evidenziato risultati record per l'intero anno, con un fatturato netto per il 2025 di circa 2,1 miliardi di dollari, in crescita di circa il 5% rispetto al 2024, e un utile operativo in aumento a circa 269 milioni di dollari.
L'EPS diluito rettificato è aumentato a 4,14 dollari da 3,92 dollari, mentre l'EPS GAAP è sceso a 3,22 dollari a causa di un onere di 54,9 milioni di dollari per la cessazione del piano pensionistico.
Il mercato si è concentrato sulla pressione sui margini a breve termine e sul commento alla guidance.Semplicementewall+3
Franklin Electric ha previsto per il 2026 un fatturato di 2,17-2,24 miliardi di dollari e un EPS rettificato di 4,40-4,60 dollari, il che implica una crescita del fatturato a una sola cifra e una crescita dell'EPS a una sola cifra.
Il management ha osservato che il margine lordo è aumentato nel 2025 grazie ai prezzi e al mix, ma le prestazioni a livello di segmento sono state contrastanti, con i sistemi energetici che hanno registrato un aumento delle vendite ma un calo dell'utile operativo a causa della pressione sui costi.
La società ha inoltre sottolineato i continui investimenti nelle infrastrutture idriche, nell'industria e nelle opportunità di transizione energetica, ma ha riconosciuto i venti contrari derivanti da una domanda residenziale più debole e le persistenti preoccupazioni di compressione dei margini.
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Cosa ci dice il mercato su FELE Il titolo
Il calo a due cifre suggerisce che gli investitori stanno ricalibrando le aspettative dopo un lungo periodo di forte esecuzione e di espansione dei margini. Le azioni erano salite fino ai guadagni grazie all'ottimismo sulla spesa per le infrastrutture e sulla domanda di sistemi idrici, quindi anche una piccola perdita trimestrale è stata sufficiente per innescare le prese di profitto.
Gli analisti, tuttavia, vedono ancora un moderato rialzo. Gli obiettivi di prezzo a 12 mesi si aggirano intorno ai 107-110 dollari per azione, il che implica un rialzo di circa metà decina di punti rispetto ai 90 dollari, oltre al rendimento del dividendo.
I recenti commenti sui margini sono stati contrastanti: Il margine operativo di Franklin Electric per l'intero anno è migliorato fino a circa il 12,6%, ma alcuni analisti sottolineano la compressione dei margini in attività specifiche, con stime di margini consolidati che si aggirano tra la singola cifra e la doppia cifra, a seconda degli aggiustamenti.
Queste preoccupazioni spiegano perché il titolo viene scambiato a sconto rispetto ai multipli precedenti, nonostante gli utili siano ancora in crescita.
Per quanto riguarda la valutazione, FELE si aggira intorno alla metà degli anni '20 per l'EPS rettificato e agli anni '20 per le stime di EPS a termine, un livello che riflette il solido bilancio, la consistente generazione di cassa e la leadership di nicchia nei sistemi di pompaggio dell'acqua e del carburante.
La leva finanziaria netta rimane bassa e il management ha enfatizzato una strategia equilibrata di allocazione del capitale che comprende dividendi, riacquisti opportunistici e investimenti per la crescita.
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