Statistiche chiave per il titolo MSGS
- Variazione di prezzo per il titolo MSGS: +16.33%
- MSGS Prezzo delle azioni al 18 febbraio : $341,76
- Massimo di 52 settimane: $345,46
- MSGS Obiettivo di prezzo: $348,60
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Cosa è successo?
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) ha registrato un balzo di oltre il 16% questa settimana, grazie alla reazione degli investitori ai risultati del secondo trimestre 2026, più forti del previsto, e ai nuovi titoli strategici relativi ai suoi marchi in franchising.
La società ha registrato un fatturato Q2 di 403,4 milioni di dollari, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, con tutte le categorie di ricavi in-game, biglietti, suite, sponsorizzazioni, cibo, bevande e merchandising, in crescita per partita grazie anche a quattro partite extra di Knicks e Rangers al Madison Square Garden.
L'utile operativo del trimestre è salito a 22,2 milioni di dollari, con un aumento del 67% rispetto all'anno precedente, a dimostrazione di come gli eventi incrementali e il potere dei prezzi si stiano traducendo in redditività.
Le notizie indicano che MSGS sta valutando un potenziale scorporo o separazione delle attività dei Knicks e dei Rangers in entità distinte quotate in borsa, che potrebbero ridurre il divario di valutazione rispetto alle recenti vendite di altre squadre dell'NBA e dell'NHL.
Anche dopo l'ultimo rally, Reuters nota che MSGS viene scambiata a circa 8 volte i ricavi previsti per l'anno fiscale 2025, uno sconto rispetto ai multipli impliciti nelle transazioni che coinvolgono i Boston Celtics e i Los Angeles Clippers. Questa possibilità di cambiamento strutturale, unita ai solidi risultati operativi a breve termine, ha contribuito a spingere il titolo verso nuovi massimi.
Cosa ci dice il mercato sul titolo MSGS
La recente impennata suggerisce che gli investitori sono sempre più disposti a pagare per la relativamente scarsa esposizione di MSGS alle attività sportive di alto livello di New York. A metà febbraio, gli obiettivi di prezzo di mercato si concentravano tra i 200 e i 300 dollari, con una media vicina ai 349 dollari, solo modestamente al di sopra dell'attuale prezzo delle azioni, per cui gran parte delle buone notizie a breve termine sembrano ora riflettersi nella valutazione.
Tuttavia, gli analisti rialzisti sostengono che i multipli attuali sottovalutano il potenziale rialzo dei diritti mediatici e del merchandising se i Knicks mantengono il successo competitivo e il prossimo accordo televisivo nazionale dell'NBA continua a ripristinare i valori della franchigia.
Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, la società ha registrato una crescita dei ricavi del 13% e un aumento del 67% dell'utile operativo, mentre l'utile operativo rettificato per la prima metà dell'anno riflette ancora alcuni effetti temporali dovuti agli orari delle partite e ai costi più elevati.
Il management ha evidenziato un tasso di rinnovo degli abbonamenti del 94% per i Knicks e i Rangers per le stagioni 2025-26, sottolineando la tenuta della domanda anche dopo gli aumenti di prezzo.
La revisione strategica di un potenziale spin-off o di una vendita di quote di minoranza aggiunge anche un rischio di esecuzione, poiché qualsiasi struttura di accordo influenzerà la leva finanziaria, i risultati fiscali e il controllo a lungo termine delle franchigie.
Con il prezzo dell'azione ora molto vicino al target medio della Borsa, i rendimenti futuri potrebbero dipendere più dalla continua crescita degli utili e da azioni societarie di successo che da un semplice rerating.
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