Statistiche chiave per il titolo GLBE
- Variazione di prezzo per il titolo GLBE: +17.21%
- GLBE Prezzo delle azioni al 18 febbraio : $34,81
- Massimo di 52 settimane: $50,39
- GLBE Obiettivo di prezzo: $49,85
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Cosa è successo?
Global-E Online (GLBE) ha registrato un'impennata di oltre il 17% il 18 febbraio dopo che la società ha riportato risultati record nel quarto trimestre del 2025, battendo le aspettative di Wall Street, e ha pubblicato una guidance superiore al consenso per il 2026.
I ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 28% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 337 milioni di dollari, mentre il valore lordo delle merci è salito di quasi il 45% a 2,36 miliardi di dollari, riflettendo la forte domanda da parte di grandi marchi del lusso e del consumo che utilizzano la sua piattaforma di e-commerce transfrontaliera.
L'utile per azione rettificato è balzato a 0,49 dollari da 0,30 dollari dell'anno precedente, evidenziando un miglioramento della leva operativa e un migliore controllo dei costi grazie alla scalata dell'azienda.
Il management ha previsto per il 2026 un fatturato compreso tra 1,21 e 1,27 miliardi di dollari, superiore alle aspettative degli analisti che si aspettavano circa 1,18 miliardi di dollari, il che ha contribuito ad alimentare il forte movimento del titolo.
L'azienda ha inoltre sottolineato l'accelerazione dell'adozione da parte dei commercianti aziendali e la continua espansione con i partner globali, a sostegno della sua idea che l'e-commerce transfrontaliero rimarrà un volano di crescita strutturale.
Con le azioni ancora ben al di sotto dei massimi di 52 settimane, anche dopo il balzo successivo agli utili, gli investitori si sono concentrati sul profilo di redditività più forte e sul potenziale di crescita sostenuta dei ricavi a due cifre.
Cosa ci dice il mercato sul titolo GLBE
L'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi degli analisti, pari a circa 49,85 dollari, implica un significativo rialzo rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 35 dollari, anche dopo il rally degli utili.
Questo obiettivo si colloca leggermente al di sotto del massimo di consenso di 50 dollari e al di sopra del minimo di 38-41 dollari delle recenti stime, suggerendo una visione generalmente rialzista ma equilibrata sul titolo.
Al prezzo odierno, Global-E è scambiata a circa 6x le vendite e a circa 33x gli utili, un valore ricco rispetto a quello di molti rivenditori tradizionali, ma più in linea con le aziende di software e pagamenti a forte crescita.
L'andamento dei margini spiega perché gli investitori sono disposti a pagare un multiplo superiore. Il margine lordo di Global-E si aggira intorno al 45% e la società ha recentemente raggiunto margini operativi e netti positivi, con un margine operativo vicino al 7,4% e un margine di profitto di poco inferiore al 7,10%.
Questa redditività rappresenta un notevole miglioramento rispetto al 2024, quando l'azienda registrava ancora un utile operativo e netto negativo nonostante un fatturato di 753 milioni di dollari e un margine lordo del 45%. Il margine EBITDA del 25% dell'ultimo trimestre sottolinea la leva operativa del modello, grazie alla crescita dei volumi della base di commercianti.
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Quanto può salire il titolo GLBE da qui in poi?
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